| 2009-11-06公布净值:0.7770元 前一日净值:0.7710元 增长率(较前一日涨跌幅):0.78% |
| 类型:创新型封闭式 |
| 基金经理:康晓云、宋晓云 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 601318 | 中国平安 | 6.21% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41% | 股吧 行情 档案 |
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| 601666 | 平煤天安 | 3.14% | 股吧 行情 档案 |
| 601169 | 北京银行 | 3.12% | 股吧 行情 档案 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.95% | 股吧 行情 档案 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.75% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 2.36% | 股吧 行情 档案 |
| 000527 | 美的电器 | 2.32% | 股吧 行情 档案 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.19% | 股吧 行情 档案 |
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| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投融华 | 1.3736 | 2.4256 | 0.5122% |
| 国投景气 | 0.9365 | 2.9055 | 0.2247% |
| 国投核心 | 1.0862 | 2.5262 | 0.2770% |
| 国投创新 | 1.3428 | 2.5589 | 0.4864% |
| 基金融鑫 | --- | --- | --- |
| 国投货币A | 0.2347 | 1.5000 | 3.6661% |
| 国投货币B | 0.2964 | 1.7400 | 1.6810% |
| 瑞和小康 | 1.0560 | 1.0560 | --- |
| 瑞和远见 | 1.0140 | 1.0140 | --- |
| 国投成长 | 1.0047 | 2.2026 | 0.0099% |
| 国投增利 | 1.0701 | 1.1251 | 0.2529% |
| 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 国投稳健增长 | 1.3600 | 1.4000 | -0.1468% |
| 瑞和300 | 1.0350 | 1.0350 | --- |
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| 1154 | 1 | 0。915元卖出1581万份!爽 [瑞福进取基金吧] | 113.106.213.* | 11-01 11:44 | 10-23 | |
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