| 2009-11-20公布净值:0.8290元 前一日净值:0.8350元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.72% |
| 类型:创新型封闭式 |
| 基金经理:康晓云、宋晓云 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 601318 | 中国平安 | 6.21% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41% | 股吧 行情 档案 |
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| 601666 | 平煤天安 | 3.14% | 股吧 行情 档案 |
| 601169 | 北京银行 | 3.12% | 股吧 行情 档案 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.95% | 股吧 行情 档案 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.75% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 2.36% | 股吧 行情 档案 |
| 000527 | 美的电器 | 2.32% | 股吧 行情 档案 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.19% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投融华 | 1.3927 | 2.4447 | -0.3221% |
| 国投景气 | 0.9605 | 2.9295 | -0.2389% |
| 国投核心 | 1.1156 | 2.5556 | -0.4018% |
| 国投创新 | 1.3908 | 2.6386 | -0.4296% |
| 基金融鑫 | --- | --- | --- |
| 国投货币A | 0.2997 | 1.4050 | 24.6154% |
| 国投货币B | 0.3623 | 1.6380 | 15.8248% |
| 瑞和小康 | 1.1230 | 1.1230 | -0.4433% |
| 瑞和远见 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969% |
| 国投成长 | 1.0439 | 2.2886 | -0.0287% |
| 国投增利 | 1.0757 | 1.1307 | 0.0279% |
| 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 国投稳健增长 | 1.3920 | 1.4320 | -0.2151% |
| 瑞和300 | 1.0770 | 1.0770 | -0.2778% |
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| 536 | 3 | 根据每天涨跌乐观指数同庆B值1.090/同庆A1.033!进取0.699元/优先1.029元!. [瑞福进取基金吧] | 113.106.213.* | 11-15 11:36 | 11-07 | |
| 886 | 4 | 根据每天涨跌乐观指数同庆B值1.094/同庆A1.027!进取0.633元/优先1.029元!. [瑞福进取基金吧] | 113.106.213.* | 11-13 22:19 | 11-07 | |
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