| 基金全称 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
| 基金代码 | 501025（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年10月10日 | 成立日期 | 2016年11月10日 |
| 成立规模 | 2.522亿份 | 资产规模 | 9.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-22 |
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现担任指数与量化投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理,2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理,2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理,2021年01月担任鹏华酒基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年07月担任香港医药基金经理,2021年08月担任香港消费基金经理,2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,张羽翔先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 指数型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 66天 | 0.99% |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 157天 | -13.70% |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 169天 | -2.51% |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 169天 | 5.41% |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 178天 | 4.96% |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 220天 | -0.30% |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 271天 | 20.67% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 296天 | 58.83% |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 1年又0天 | 20.27% |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 1年又0天 | 20.56% |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又38天 | -3.94% |
| 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又38天 | 29.11% |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又43天 | 62.35% |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又46天 | 17.50% |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又178天 | 72.13% |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又178天 | 71.64% |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又192天 | 56.37% |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又192天 | 55.79% |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又252天 | 23.11% |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又252天 | 23.91% |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又75天 | -15.37% |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又75天 | -15.91% |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又189天 | -1.24% |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又46天 | 8.90% |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又154天 | -34.57% |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又154天 | -34.25% |
| 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又175天 | -4.89% |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又196天 | -31.03% |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鹏华酒C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又286天 | -41.47% |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又5天 | -42.46% |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 5年又90天 | 106.25% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 指数型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又65天 | 68.01% |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 指数型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又297天 | 43.97% |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鹏华互联网分级B | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可相应调整,不需召开基金份额持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025) - 基金费率
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025) - 基金公告
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-24
- 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-17
- 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2026年非港股通交易日暂停...2025-12-31
- 鹏华基金管理有限公司澄清公告2025-12-30