| 基金全称 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中证酒ETF |
| 基金代码 | 512690（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年03月11日 | 成立日期 | 2019年04月04日 |
| 成立规模 | 3.561亿份 | 资产规模 | 126.40亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-04 |
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理,2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理,2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月担任鹏华酒基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理,2021年07月担任香港医药基金经理,2021年08月担任香港消费基金经理,2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年04月担任鹏华科创板50ETF基金经理,2025年06月担任鹏华国证港股通消费主题ETF基金经理,张羽翔具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 41天 | -1.33% |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 53天 | 4.79% |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 53天 | -1.52% |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 62天 | 6.34% |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 104天 | 4.39% |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 155天 | 15.13% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 180天 | 50.10% |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 249天 | 14.79% |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 249天 | 14.99% |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 287天 | -3.07% |
| 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 287天 | 45.19% |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 292天 | 78.39% |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 295天 | 27.24% |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又62天 | 89.09% |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又62天 | 88.66% |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又76天 | 75.80% |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又76天 | 75.28% |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又136天 | 33.36% |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又136天 | 34.14% |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又324天 | -14.63% |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又324天 | -15.12% |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又73天 | -0.33% |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又295天 | 23.12% |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又38天 | -29.65% |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又38天 | -29.33% |
| 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又59天 | 3.14% |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又80天 | -24.37% |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鹏华酒C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又170天 | -34.22% |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又254天 | -35.33% |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又339天 | 92.75% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 指数型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又314天 | 56.96% |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 指数型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又181天 | 62.30% |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鹏华互联网分级B | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证酒指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 鹏华基金管理有限公司关于暂停客服电话服务的公告2025-09-22
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2025-09-05
- 关于同意国投证券股份有限公司为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金提供一般...2025-09-03
- 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告2025-08-28
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2025-08-23