基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.057405-15 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.040005-15 | 1.1400 | 0.02% | 开放申购 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089805-15 | 1.1428 | -0.05% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073405-15 | 1.1264 | -0.06% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.040105-15 | 1.1571 | 0.03% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.043005-15 | 1.1550 | 0.02% | 开放申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.064005-15 | 1.7150 | 0.02% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.061805-15 | 1.6398 | 0.02% | 限大额 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.050705-15 | 1.1008 | 0.02% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.054205-15 | 1.0942 | 0.02% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.063505-15 | 1.1035 | 0.03% | 开放申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-15 | 1.0090 | 0.01% | 限大额 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855705-15 | 0.8557 | -0.47% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853105-15 | 0.8531 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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