国投瑞银精选收益混合A(001218)基金净值_估值

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国投瑞银精选收益混合A(001218

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单位净值 (2026-10-23): 0.89922.38%; 近1月：-17.35%; 近1年：-8.99%

累计净值: 0.9249; 近3月：-14.60%; 近3年：-1.73%

: 近6月：-19.64%; 成立来：-8.09%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.79亿元（2026-06-30）	基金经理：吴默村
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三美股份	7.12%	2.23%	股吧
紫金矿业	6.47%	3.41%	股吧
桐昆股份	5.94%	2.95%	股吧
巨化股份	3.90%	3.36%	股吧
立昂微	3.86%	1.91%	股吧
中材科技	3.85%	0.30%	股吧
万华化学	3.69%	1.58%	股吧
招商银行	3.65%	-0.12%	股吧
赤峰黄金	3.22%	4.10%	股吧
中国动力	3.18%	5.74%	股吧

前十持仓占比合计：44.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 1.24% --
前一持仓占比合计：1.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	1.24%	--

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2.10%近1年国投瑞银中证5...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.8992	0.9249	2.38%
10-22	0.8783	0.9040	-2.95%
10-21	0.9050	0.9307	-0.32%
10-20	0.9079	0.9336	-0.12%
10-19	0.9090	0.9347	-0.66%
10-16	0.9150	0.9407	0.57%
10-15	0.9098	0.9355	-2.78%
10-14	0.9358	0.9615	-2.75%
10-13	0.9623	0.9880	-0.44%
10-12	0.9666	0.9923	-2.87%
10-09	0.9952	1.0209	0.25%

更多净值信息>

国投瑞银精选收益混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-14 每10份派现金0.1100元
2021-10-27 每10份派现金0.1400元
2021-01-12 每10份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	-17.35%	-14.60%	-19.64%	-17.41%	-8.99%	-1.51%	-1.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.08%	-10.81%	-9.44%	-11.29%	-4.39%	-1.42%	19.43%	28.17%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1490 \| 2326	1783 \| 2325	1657 \| 2310	1771 \| 2301	1926 \| 2292	1612 \| 2278	1796 \| 2196	1784 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.86%	11.03%	-1.79%	5.19%	17.32%	0.52%	-3.41%	-4.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1350 \| 2327	1038 \| 2331	1503 \| 2333	290 \| 2338	1175 \| 2344	1503 \| 2347	2141 \| 2326	1704 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.82%	-1.35%	-18.71%	-10.36%	6.17%	65.80%	41.43%	-29.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1219 \| 2338	1601 \| 2331	1802 \| 2323	748 \| 2294	1158 \| 2202	396 \| 2082	572 \| 1973	1503 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 514.36%
2025-12-31 486.66%
2025-06-30 389.46%
2024-12-31 371.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：混合型基金，积极灵活配置，基金经理过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2026-06-30	514.36%
2025-12-31	486.66%
2025-06-30	389.46%
2024-12-31	371.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	吴默村	4年又299天	-28.24%
2021-12-29~2021-12-30	孙文龙吴默村	1天	0.08%
2019-12-28~2021-12-28	孙文龙	2年又1天	75.81%
2018-12-29~2019-12-27	邓彬彬孙文龙	363天	40.27%
2018-01-06~2018-12-28	桑俊邓彬彬	356天	-29.39%

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50	晚上又要大偷特偷了	基民82P561o366	10-23 15:44
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85	直接改名叫小偷公司得了	基民82P561o366	10-20 00:22
78	好不容易涨一点还要偷吃哈哈	基民82P561o366	10-16 20:13
65	天天偷吃天天大跌人才啊	基民82P561o366	10-15 14:02
104	为什么要偷吃那么多而且天天偷吃	基民82P561o366	10-09 21:04
98	直接拍到拾巴层	基民82P561o366	09-30 20:47
131	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	09-21 08:26
114	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞	基金资讯	09-21 08:26
96	报应来了哈哈	基民82P561o366	09-16 13:35
105	这小偷是不是被抓了哈哈	基民82P561o366	09-16 13:32
124	设备材料芯片，都值得沿着算力看	硬核姬员工	09-15 17:42
147	……	基民82P561o366	09-04 21:41
165	黑白兄弟赶紧把他抬走	基民82P561o366	09-04 21:39
154	$国投瑞银精选收益混合A$垃圾	基民RwGuZf	09-04 20:16
194	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	08-28 08:04
172	我说的吧还是偷吃了，改不了的哈哈	基民82P561o366	08-27 20:15
142	光通信领涨，产品的赛道选择更清楚了	yjw永远好运666	08-27 13:07
138	今天中元节晚上多偷点！	基民82P561o366	08-27 10:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每10份派现金0.1100元
2021-10-27	每10份派现金0.1400元
2021-01-12	每10份派现金0.0070元

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