招商安益灵活配置混合A(001531)基金净值_估值

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招商安益灵活配置混合A(001531

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.37130.42%; 近1月：1.28%; 近1年：-3.66%

累计净值: 1.3713; 近3月：5.63%; 近3年：-14.28%

: 近6月：-0.28%; 成立来：37.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.54亿元（2024-03-31）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2015-07-14	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安井食品	2.49%	0.35%	股吧
良信股份	2.25%	-0.54%	股吧
和而泰	2.16%	1.54%	股吧
海大集团	2.03%	0.36%	股吧
应流股份	1.54%	2.80%	股吧
海康威视	1.32%	0.70%	股吧
高能环境	1.25%	-1.53%	股吧
爱尔眼科	1.15%	3.19%	股吧
华峰化学	0.93%	3.14%	股吧
中国建筑	0.93%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：16.05%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债13 6.94% --
九典转02 0.01% --
宇邦转债 0.00% --
前三持仓占比合计：6.95%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债13	6.94%	--
九典转02	0.01%	--
宇邦转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.3713	1.3713	0.42%
04-25	1.3655	1.3655	0.20%
04-24	1.3628	1.3628	0.43%
04-23	1.3570	1.3570	-0.16%
04-22	1.3592	1.3592	0.25%
04-19	1.3558	1.3558	-0.08%
04-18	1.3569	1.3569	0.25%
04-17	1.3535	1.3535	1.41%
04-16	1.3347	1.3347	-1.24%
04-15	1.3514	1.3514	0.20%
04-12	1.3487	1.3487	-0.23%

更多净值信息>

招商安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	1.28%	5.63%	-0.28%	-1.64%	-3.66%	0.74%	-14.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	938 \| 2079	859 \| 2076	1026 \| 2074	1101 \| 2042	1244 \| 2066	614 \| 1980	716 \| 1875	802 \| 1719
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.70%	-2.50%	-1.53%	0.19%	3.16%	-1.10%	-6.56%	6.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1387 \| 2323	995 \| 2331	621 \| 2319	555 \| 2303	892 \| 2290	1199 \| 2300	891 \| 2294	872 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.77%	-15.59%	-2.44%	38.25%	23.87%	-9.28%	3.78%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 2331	1045 \| 2300	1719 \| 2206	984 \| 2087	1047 \| 1975	644 \| 1914	1118 \| 1886	221 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 141.31%
2023-06-30 277.07%
2022-12-31 220.65%
2022-06-30 199.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：长期业绩优秀的保本基金， 16年下半年以来业绩表现越来越好

报告期	基金换手率
2023-12-31	141.31%
2023-06-30	277.07%
2022-12-31	220.65%
2022-06-30	199.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	蔡宇滨	227天	-4.79%
2022-01-14~2023-09-11	韩冰	1年又240天	-5.02%
2020-03-28~2022-01-13	张瀚宇	1年又291天	25.42%
2018-09-14~2020-03-27	王垠	1年又195天	13.84%
2015-07-14~2018-09-13	马龙	3年又62天	5.76%

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