南方利安A(001570)基金净值_估值_行情走势

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南方利安A(001570

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单位净值 (2026-09-21): 1.59530.07%; 近1月：0.15%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.5953; 近3月：1.73%; 近3年：8.17%

: 近6月：1.88%; 成立来：59.53%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.72亿元（2026-06-30）	基金经理：吴剑毅等
成立日：2015-11-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.75%	-0.36%	股吧
海尔智家	0.61%	-3.82%	股吧
海螺水泥	0.43%	1.35%	股吧
京沪高铁	0.35%	0.42%	股吧
中国建筑	0.30%	0.70%	股吧
分众传媒	0.30%	2.15%	股吧
中国移动	0.29%	-0.64%	股吧
华域汽车	0.28%	-0.54%	股吧
万华化学	0.24%	-0.90%	股吧
中国中车	0.21%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：3.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.15% --
26国开 3.51% --
26招商 3.49% --
26交行 3.46% --
25兴业 3.24% --
前五持仓占比合计：19.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.15%	--
26国开	3.51%	--
26招商	3.49%	--
26交行	3.46%	--
25兴业	3.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.5953	1.5953	0.07%
09-18	1.5942	1.5942	0.08%
09-17	1.5930	1.5930	0.00%
09-16	1.5930	1.5930	-0.04%
09-15	1.5937	1.5937	-0.04%
09-14	1.5944	1.5944	0.03%
09-11	1.5940	1.5940	-0.04%
09-10	1.5947	1.5947	-0.06%
09-09	1.5957	1.5957	-0.05%
09-08	1.5965	1.5965	-0.02%
09-07	1.5968	1.5968	0.01%

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南方利安A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.15%	1.73%	1.88%	2.80%	3.34%	7.43%	8.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.75%	-0.02%	-5.89%	6.28%	7.58%	10.40%	58.07%	38.51%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1975 \| 2315	971 \| 2309	479 \| 2292	1188 \| 2290	1178 \| 2282	1325 \| 2265	1987 \| 2173	1610 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.21%	0.87%	0.63%	0.45%	0.43%	0.14%	0.78%	1.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1682 \| 2331	815 \| 2333	1079 \| 2338	2206 \| 2344	1563 \| 2347	1478 \| 2326	879 \| 2331	1961 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.65%	3.58%	2.85%	0.49%	6.42%	15.02%	11.06%	-0.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2140 \| 2338	1188 \| 2331	209 \| 2323	115 \| 2294	1120 \| 2202	1623 \| 2082	1529 \| 1973	353 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 15.63%
2025-12-31 8.76%
2025-06-30 14.47%
2024-12-31 17.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：定性与定量相结合，灵活配置，专业化研究分析及投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	15.63%
2025-12-31	8.76%
2025-06-30	14.47%
2024-12-31	17.50%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-13~至今吴剑毅杨旭 1年又101天 4.04%
2015-11-19~2025-06-12 吴剑毅 9年又208天 53.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-13~至今	吴剑毅杨旭	1年又101天	4.04%
2015-11-19~2025-06-12	吴剑毅	9年又208天	53.33%

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279	0	公告南方利安灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 08:23
3619	13	在市场	股友6C1262166I	03-24 13:16
4628	15	目前	股友vyBiDn	03-20 13:39
5457	15	现在	啰嗦萝莉	03-13 18:55
3999	10	产品的	基海罗盘12	03-11 21:07
8518	13	在观	赶快留名	03-10 14:50
3677	11	种地	保本增利投研	03-05 13:50
4625	10	我今	三月里de小雨	03-03 13:16
4035	13	看	小孩房突然	02-27 14:07
6966	10	从产品	亲切羽扇学化妆999	02-25 18:20

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