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单位净值 (2026-05-22)

1.0590--
近1月:0.76%
近1年:2.51%

累计净值

1.4470
近3月:1.34%
近3年:8.05%

近6月:1.63%
成立来:43.40%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.31亿元(2026-03-31)基金经理:石雨欣
成 立 日:2015-12-15管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-24~10-08/09-24~10-08
预估开放申购时间:
2026年09月23日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月23日15:00~10月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0590 1.4470 --
    05-15 1.0580 1.4460 --
    05-08 1.0590 1.4470 --
    04-30 1.0580 1.4460 --
    04-24 1.0550 1.4430 --
    04-17 1.0510 1.4390 --
    04-10 1.0480 1.4360 --
    04-03 1.0480 1.4360 --
    03-27 1.0480 1.4360 --
    03-20 1.0470 1.4350 --
    03-13 1.0470 1.4350 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.76%
    1.34%
    1.63%
    1.63%
    2.51%
    5.69%
    8.05%
    同类平均
    0.12%
    0.07%
    0.50%
    1.83%
    1.67%
    3.59%
    7.25%
    10.79%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    355 | 923
    35 | 923
    44 | 917
    327 | 899
    294 | 911
    411 | 839
    406 | 728
    508 | 640
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-304.81%
    2020-12-314.76%
    2020-06-305.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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