广发安享混合A(002116)基金净值_估值_行情走势

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广发安享混合A(002116

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单位净值 (2026-09-16): 1.34070.09%; 近1月：0.01%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.5815; 近3月：-0.46%; 近3年：10.06%

: 近6月：2.39%; 成立来：67.80%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：8.92亿元（2026-06-30）	基金经理：吴敌
成立日：2016-02-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	1.49%	5.07%	股吧
新易盛	0.60%	6.72%	股吧
京东方Ａ	0.31%	3.42%	股吧
海光信息	0.26%	4.67%	股吧
亨通光电	0.26%	4.77%	股吧
君正股份	0.23%	5.08%	股吧
杰瑞股份	0.21%	-0.59%	股吧
兆易创新	0.19%	2.76%	股吧
东山精密	0.18%	5.02%	股吧
普冉股份	0.18%	3.33%	股吧

前十持仓占比合计：3.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26交通 4.67% --
26工商 4.64% --
26兴业 2.37% --
26交通 2.32% --
26建设 2.32% --
前五持仓占比合计：16.32%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26交通	4.67%	--
26工商	4.64%	--
26兴业	2.37%	--
26交通	2.32%	--
26建设	2.32%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
6.44%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
19.28%近1年广发科创50E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.3407	1.5815	0.09%
09-15	1.3395	1.5803	0.04%
09-14	1.3390	1.5798	-0.04%
09-11	1.3395	1.5803	-0.01%
09-10	1.3396	1.5804	-0.02%
09-09	1.3399	1.5807	0.01%
09-08	1.3398	1.5806	-0.01%
09-07	1.3400	1.5808	0.12%
09-04	1.3384	1.5792	-0.04%
09-03	1.3389	1.5797	0.00%
09-02	1.3389	1.5797	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.01%	-0.46%	2.39%	3.31%	4.34%	8.25%	10.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-2.40%	-5.97%	1.27%	5.67%	8.47%	56.04%	34.35%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	592 \| 2314	416 \| 2307	659 \| 2292	785 \| 2290	1020 \| 2282	1145 \| 2265	1947 \| 2173	1470 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.97%	0.45%	1.03%	2.13%	0.02%	-0.65%	0.92%	1.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1366 \| 2331	962 \| 2333	921 \| 2338	2074 \| 2344	1705 \| 2347	1757 \| 2326	841 \| 2331	2057 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.53%	3.64%	1.75%	1.11%	5.19%	12.24%	8.48%	4.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2096 \| 2338	1181 \| 2331	264 \| 2323	86 \| 2294	1289 \| 2202	1753 \| 2082	1660 \| 1973	73 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 17.71%
2025-12-31 17.82%
2025-06-30 13.99%
2024-12-31 6.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：A/C份额，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报。

报告期	基金换手率
2026-06-30	17.71%
2025-12-31	17.82%
2025-06-30	13.99%
2024-12-31	6.57%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-19~至今	吴敌	1年又182天	6.33%
2021-11-19~2025-03-18	吴敌张芊	3年又120天	6.49%
2021-04-08~2021-11-18	吴敌	224天	3.32%
2016-02-22~2021-04-07	谢军	5年又46天	43.43%

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78	0	买入就安静享受下跌吧！这就是这个产品的名字，还18	长持有	08-26 14:43
105	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 19:05
100	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 19:05
94	0	今天大盘暴跌，如果今天它的净值不暴跌，而是微跌，那	寂静领捂	08-19 11:34
108	0	果然快变纯债了我去	长持有	08-14 19:35
97	0	$广发安享混合A$股基本都卖完了，感觉就剩点债	长持有	08-13 12:59
106	0	今天看看还绿不绿不再抱什么希望	长持有	08-12 12:43
163	1	我真的服了。今天股和债都大涨，你买了啥啊，不会清仓	长持有	08-10 21:08
144	1	不出所料又是绿的	长持有	08-10 21:01
177	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 10:44
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161	0	经理调仓了，追涨杀跌啊消散行为	长持有	06-12 19:43
168	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金(广发安享混合A	基金资讯	06-05 09:08
191	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-05 09:06
920	1	为什么我的“固收+”和别人不一样？一文看懂业绩分化	广发基金	06-01 16:08
237	0	昨天股市跌得稀里哗啦，我手里的基金也绿一片，气得不	安娜卡	05-28 11:59
276	0	公告广发安享灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 08:47

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近3月收益	-- 元
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2021-03-26	每10份派现金0.3500元
2020-03-17	每10份派现金0.3200元
2019-11-06	每10份派现金0.3300元
2019-07-30	每10份派现金0.3300元
2018-09-10	每10份派现金0.3200元
2017-11-22	每10份派现金0.4100元
2017-07-27	每10份派现金0.3480元

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