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单位净值 (2026-09-30)

1.46540.03%
近1月:0.03%
近1年:2.69%

累计净值

1.6134
近3月:1.79%
近3年:12.55%

近6月:1.00%
成立来:65.68%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:4.65亿元(2026-06-30)基金经理:赵端端
成 立 日:2015-12-17管 理 人:泓德基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.4654 1.6134 0.03%
    09-29 1.4649 1.6129 0.06%
    09-28 1.4640 1.6120 -0.05%
    09-24 1.4647 1.6127 0.01%
    09-23 1.4646 1.6126 -0.04%
    09-22 1.4652 1.6132 0.02%
    09-21 1.4649 1.6129 0.14%
    09-18 1.4628 1.6108 0.05%
    09-17 1.4620 1.6100 0.01%
    09-16 1.4619 1.6099 0.02%
    09-15 1.4616 1.6096 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.03%
    1.79%
    1.00%
    1.91%
    2.69%
    7.47%
    12.55%
    同类平均
    -0.77%
    -1.10%
    -2.17%
    0.60%
    0.91%
    1.33%
    9.73%
    12.61%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    143 | 1792
    228 | 1855
    84 | 1762
    556 | 1627
    456 | 1529
    391 | 1427
    591 | 1173
    418 | 980
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 5年
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3021.70%
    2022-12-313.10%
    2022-06-302.61%
    2021-12-311.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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