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单位净值 (2026-10-16)

1.45900.07%
近1月:0.22%
近1年:2.26%

累计净值

1.5490
近3月:1.03%
近3年:11.18%

近6月:0.66%
成立来:58.57%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:1.25亿元(2026-06-30)基金经理:赵端端
成 立 日:2015-12-17管 理 人:泓德基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.4590 1.5490 0.07%
    10-15 1.4580 1.5480 -0.16%
    10-14 1.4604 1.5504 -0.03%
    10-13 1.4608 1.5508 0.03%
    10-12 1.4604 1.5504 -0.01%
    10-09 1.4605 1.5505 0.08%
    10-08 1.4593 1.5493 0.02%
    09-30 1.4590 1.5490 0.03%
    09-29 1.4585 1.5485 0.06%
    09-28 1.4576 1.5476 -0.05%
    09-24 1.4584 1.5484 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.22%
    1.03%
    0.66%
    1.64%
    2.26%
    6.43%
    11.18%
    同类平均
    -0.83%
    -1.60%
    -1.89%
    -2.12%
    -0.19%
    0.56%
    9.13%
    11.92%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    475 | 1920
    223 | 1874
    114 | 1771
    226 | 1636
    387 | 1529
    380 | 1427
    658 | 1174
    476 | 982
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3021.70%
    2022-12-313.10%
    2022-06-302.61%
    2021-12-311.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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