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单位净值 (2026-04-30)

1.1328-0.02%
近1月:0.40%
近1年:2.19%

累计净值

1.3547
近3月:1.16%
近3年:9.44%

近6月:1.62%
成立来:39.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.32亿元(2026-03-31)基金经理:缪佳
成 立 日:2015-12-02管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1328 1.3547 -0.02%
    04-29 1.1330 1.3549 0.04%
    04-28 1.1325 1.3544 0.03%
    04-27 1.1322 1.3541 0.00%
    04-24 1.1322 1.3541 -0.01%
    04-23 1.1323 1.3542 -0.03%
    04-22 1.1326 1.3545 0.04%
    04-21 1.1321 1.3540 0.04%
    04-20 1.1317 1.3536 0.02%
    04-17 1.1315 1.3534 0.02%
    04-16 1.1313 1.3532 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.40%
    1.16%
    1.62%
    1.51%
    2.19%
    4.99%
    9.44%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    345 | 3190
    714 | 3455
    252 | 3450
    282 | 3414
    310 | 3446
    800 | 3275
    1565 | 2844
    1091 | 2350
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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