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单位净值 (2026-06-11)

1.1365-0.06%
近1月:0.33%
近1年:2.17%

累计净值

1.3584
近3月:1.06%
近3年:9.11%

近6月:1.95%
成立来:39.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.32亿元(2026-03-31)基金经理:缪佳
成 立 日:2015-12-02管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-11 1.1365 1.3584 -0.06%
    06-10 1.1372 1.3591 -0.04%
    06-09 1.1376 1.3595 -0.04%
    06-08 1.1380 1.3599 -0.03%
    06-05 1.1383 1.3602 -0.01%
    06-04 1.1384 1.3603 0.02%
    06-03 1.1382 1.3601 0.02%
    06-02 1.1380 1.3599 0.03%
    06-01 1.1377 1.3596 0.05%
    05-29 1.1371 1.3590 0.04%
    05-28 1.1367 1.3586 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.33%
    1.06%
    1.95%
    1.84%
    2.17%
    4.70%
    9.11%
    同类平均
    -0.18%
    0.21%
    0.82%
    1.40%
    1.34%
    1.64%
    5.12%
    9.69%
    沪深300
    -3.72%
    -4.63%
    0.38%
    3.74%
    2.00%
    21.25%
    33.29%
    23.09%
    同类排名
    1376 | 3167
    342 | 3168
    458 | 3160
    274 | 3147
    294 | 3153
    569 | 3032
    1401 | 2626
    924 | 2121
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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