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单位净值 (2026-08-07)

1.14190.02%
近1月:0.25%
近1年:2.51%

累计净值

1.3638
近3月:0.82%
近3年:9.01%

近6月:1.89%
成立来:40.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.26亿元(2026-06-30)基金经理:缪佳
成 立 日:2015-12-02管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1419 1.3638 0.02%
    08-06 1.1417 1.3636 0.02%
    08-05 1.1415 1.3634 0.01%
    08-04 1.1414 1.3633 0.00%
    08-03 1.1414 1.3633 0.01%
    07-31 1.1413 1.3632 0.04%
    07-30 1.1409 1.3628 0.02%
    07-29 1.1407 1.3626 -0.01%
    07-28 1.1408 1.3627 -0.01%
    07-27 1.1409 1.3628 0.00%
    07-24 1.1409 1.3628 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.82%
    1.89%
    2.32%
    2.51%
    4.37%
    9.01%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    1618 | 2738
    1042 | 2734
    825 | 2719
    402 | 2708
    390 | 2704
    425 | 2641
    1165 | 2332
    804 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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