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单位净值 (2026-05-21)

1.13510.02%
近1月:0.26%
近1年:2.21%

累计净值

1.3570
近3月:1.13%
近3年:9.32%

近6月:1.74%
成立来:39.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.32亿元(2026-03-31)基金经理:缪佳
成 立 日:2015-12-02管 理 人永赢基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.1351 1.3570 0.02%
    05-20 1.1349 1.3568 0.03%
    05-19 1.1346 1.3565 0.04%
    05-18 1.1342 1.3561 0.04%
    05-15 1.1337 1.3556 0.02%
    05-14 1.1335 1.3554 0.01%
    05-13 1.1334 1.3553 0.02%
    05-12 1.1332 1.3551 0.04%
    05-11 1.1328 1.3547 0.01%
    05-08 1.1327 1.3546 0.01%
    05-07 1.1326 1.3545 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.26%
    1.13%
    1.74%
    1.71%
    2.21%
    4.92%
    9.32%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.78%
    5.42%
    10.12%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    390 | 3202
    661 | 3206
    279 | 3200
    246 | 3182
    349 | 3194
    660 | 3045
    1441 | 2624
    979 | 2132
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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