长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金净值_估值

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长信金葵纯债一年定开债券A(002254

)

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单位净值 (2026-05-08): 1.1131-0.01%; 近1月：2.38%; 近1年：8.48%

累计净值: 1.5083; 近3月：2.15%; 近3年：13.73%

: 近6月：5.58%; 成立来：60.16%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2026-03-31）	基金经理：冯彬等
成立日：2016-01-27	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：05-06～05-26/05-06～05-26

开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 58.67% --
25国债19 24.31% --
兴业转债 0.42% --
通22转债 0.37% --
长汽转债 0.36% --
前五持仓占比合计：84.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	58.67%	--
25国债19	24.31%	--
兴业转债	0.42%	--
通22转债	0.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1131	1.5083	-0.01%
05-07	1.1132	1.5084	-0.01%
05-06	1.1133	1.5085	0.08%
04-30	1.1124	1.5076	--
04-28	1.1105	1.5057	--
04-24	1.1833	1.5023	--
04-17	1.1749	1.4939	--
04-10	1.1663	1.4853	--
04-03	1.1618	1.4808	--
03-27	1.1622	1.4812	--
03-20	1.1617	1.4807	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	2.38%	2.15%	5.58%	3.41%	8.48%	10.32%	13.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.59%	0.77%	1.80%	1.74%	3.72%	7.59%	10.95%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	413 \| 923	49 \| 917	28 \| 915	35 \| 895	71 \| 911	53 \| 833	109 \| 720	116 \| 638
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	3.59%	1.11%	--	-0.23%	0.74%	0.24%	0.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	5 \| 868	179 \| 877	-- \| 844	47 \| 67	749 \| 825	393 \| 806	2812 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	--	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.21%	2.50%	3.54%	4.29%	7.39%	3.54%	4.26%	8.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 868	650 \| 825	1297 \| 3110	87 \| 2728	86 \| 2409	309 \| 2196	576 \| 1720	64 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：较低风险/收益品种，A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-23~至今	冯彬朱黎明王蔚杰	199天	6.71%
2023-09-08~2025-10-22	冯彬朱黎明	2年又45天	5.03%
2020-03-10~2023-09-07	冯彬	3年又181天	17.47%
2019-10-11~2020-03-09	胡琼予冯彬	150天	2.44%
2018-07-10~2019-10-10	胡琼予	1年又92天	9.90%

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113	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	04-09 10:50
204	公告长信基金管理有限责任公司公告	基金资讯	04-03 09:07
132	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	04-01 20:55
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97	公告长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025	基金资讯	03-30 09:53
161	公告长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年年度	基金资讯	03-30 09:27
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339	公告长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告	基金资讯	03-21 09:10
186	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	02-24 15:41
197	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	02-11 10:48
491	公告长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定期开	基金资讯	02-11 07:38
357	公告长信基金管理有限责任公司由于系统升级维护相关服务出	基金资讯	02-05 10:46
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近1月收益	728,600.00

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2025-04-08	每份派现金0.0168元
2024-08-27	每份派现金0.0108元
2024-03-27	每份派现金0.0187元
2023-09-20	每份派现金0.0200元
2023-03-15	每份派现金0.0573元
2021-03-03	每份派现金0.0194元
2020-02-25	每份派现金0.0560元
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