国富恒瑞债券A(002361)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国富恒瑞债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国富恒瑞债券A(002361

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-19): 1.35700.15%; 近1月：0.15%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.6010; 近3月：0.15%; 近3年：11.25%

: 近6月：-0.44%; 成立来：64.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：64.14亿元（2025-09-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2016-02-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国海富兰克林基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
民生银行	6.27%	-0.27%	股吧
长沙银行	3.07%	0.00%	股吧
保利发展	1.32%	0.48%	股吧
华帝股份	1.09%	1.13%	股吧
贵州茅台	1.05%	-0.43%	股吧
招商蛇口	0.88%	1.87%	股吧
华侨城Ａ	0.76%	1.57%	股吧
齐鲁银行	0.74%	-0.56%	股吧
宁波银行	0.50%	-3.04%	股吧
欧派家居	0.41%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：16.09%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 15.77% --
25国开 13.01% --
23国开 11.46% --
23国开 9.53% --
21国开 7.37% --
前五持仓占比合计：57.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	15.77%	--
25国开	13.01%	--
23国开	11.46%	--
23国开	9.53%	--
21国开	7.37%	--

公司观点

更多>

全球视野 QDII
51.40%近3年国富大中华精选...
积极主动的投资策略
143.85%成立以来国富强化收益债...
专注中国力量
747.41%成立以来国富中国收益混...
一周视点 | 2026年或将是国产...
国富论国海富兰克林2026年投资策...
反洗钱小课堂 | 共建安全金融秩序...
国富论国海富兰克林2026年投资策...
国富论国海富兰克林2026年投资策...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.92%01-19
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-19	1.3570	1.6010	0.15%
01-16	1.3550	1.5990	-0.22%
01-15	1.3580	1.6020	0.07%
01-14	1.3570	1.6010	-0.29%
01-13	1.3610	1.6050	0.07%
01-12	1.3600	1.6040	0.07%
01-09	1.3590	1.6030	0.07%
01-08	1.3580	1.6020	0.00%
01-07	1.3580	1.6020	-0.07%
01-06	1.3590	1.6030	0.22%
01-05	1.3560	1.6000	0.22%

更多净值信息>

国富恒瑞债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.1427元
2023-10-13 每份派现金0.0652元
2017-12-25 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	0.15%	0.15%	-0.44%	0.30%	2.88%	11.23%	11.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.19%	2.12%	2.84%	5.04%	1.69%	8.53%	15.64%	12.72%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1372 \| 1493	1379 \| 1481	1360 \| 1423	1307 \| 1335	1308 \| 1495	1018 \| 1221	642 \| 1022	495 \| 860
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.07%	0.52%	1.74%	-0.08%	1.45%	5.41%	1.39%	0.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1092 \| 1555	1138 \| 1469	364 \| 1383	874 \| 1314	666 \| 1292	31 \| 1251	355 \| 1208	822 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.11%	8.43%	1.90%	0.14%	6.62%	7.79%	9.82%	1.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1021 \| 1555	111 \| 1292	274 \| 1121	97 \| 955	288 \| 782	280 \| 632	211 \| 548	167 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2025-06-30 27.06%
2024-12-31 24.80%
2024-06-30 34.65%
2023-12-31 38.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.06%
2024-12-31	24.80%
2024-06-30	34.65%
2023-12-31	38.47%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-04~至今赵晓东 9年又353天 64.03%
更多国富恒瑞债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-04~至今	赵晓东	9年又353天	64.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	这个基金太差了	慷慨的潘婉	01-14 20:27
48	0	太差劲了吧，涨轮不到你，跌首当其冲！	KLHGY	01-14 20:15
179	1	今年7.6日建仓并一直买入至今还亏500元，本想回	慷慨的潘婉	01-08 20:49
930	0	连涨两年，还有什么“便宜”可以捡吗？	财商侠客行	01-06 09:19
8195	11	今天	越南市场捕手	12-14 19:56
1115	13	【老赵请回答】近期银行地产表现平淡，为什么还是值得	国海富兰克林基金赵晓东	11-29 13:30
125	0	这个也太拉垮了！	慷慨的潘婉	11-06 22:47
98	0	1	自然的苗瑶原	10-28 14:26
162	0	公告富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:01
491	0	10.16固收操作：大盘震荡，债市大晴天！加仓稳健	秋秋今天又可爱了	10-16 12:57
468	0	10月15日债市午间天气播报	养基厂老板	10-15 12:00
575	0	10.14证券银行护盘，，加一些防御板块	秋秋今天又可爱了	10-14 11:37
401	1	今天回调，操作了几只！	爱买债基	10-10 16:51
10907	22	长债跌势放缓，固收+依然能抗住波动！	大部分空间相对	10-10 11:44
2290	0	10月09日债市午间天气播报：	养基厂老板	10-09 12:01
152	0	今天居然是个0诶	铁面无私的柳逸凡	09-30 22:31
282	1	9.30加仓$国富恒瑞债券A$5000元今天行情红	秋秋今天又可爱了	09-30 16:53
164	0	大A持续强势，固收+继续爆蛋	那年夏天一起发	09-30 14:54
167	0	盘点热门债基近一周的表现！	晚风与落日L	09-30 13:12
368	0	0929大盘拉升，债市慢修复，节前加仓来了！	爱买债基	09-29 15:27

同公司旗下基金

更多>

国海富兰克林基金

管理规模：834.26亿旗下基金：99只

国富全球科技互联混合(

日涨幅1.50%

购买

国富全球科技互联混合(

日涨幅1.50%

购买

国富全球科技互联混合(

日涨幅1.48%

购买

国富全球科技互联混合(

日涨幅1.48%

购买

国富均衡增长混合A

日涨幅1.09%

购买

国富均衡增长混合C

日涨幅1.08%

购买

国富亚洲机会股票(QD

日涨幅1.08%

购买

截止:01-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
东财通信C	6399人
易方达中证红利ETF联	6420人
易方达中证人工智能主题	6673人
易方达增强回报债券A	8885人
易方达沪深300ETF	6912人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.1427元
2023-10-13	每份派现金0.0652元
2017-12-25	每份派现金0.0360元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

不佳

良好

一般

一般

优秀

良好

一般

一般

优秀

优秀

优秀

良好

良好

良好

良好

热门基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外