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单位净值 (2026-08-07)

1.02920.02%
近1月:0.21%
近1年:2.31%

累计净值

1.2781
近3月:0.83%
近3年:8.26%

近6月:1.63%
成立来:31.24%
类型:债券型-混合二级规模:10.29亿元(2026-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.0292 1.2781 0.02%
    08-06 1.0290 1.2779 -0.01%
    08-05 1.0291 1.2780 0.01%
    08-04 1.0290 1.2779 0.04%
    08-03 1.0286 1.2775 0.01%
    07-31 1.0285 1.2774 0.03%
    07-30 1.0282 1.2771 0.03%
    07-29 1.0279 1.2768 -0.01%
    07-28 1.0280 1.2769 -0.02%
    07-27 1.0282 1.2771 0.01%
    07-24 1.0281 1.2770 0.02%
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    0.21%
    0.83%
    1.63%
    1.90%
    2.31%
    4.62%
    8.26%
    同类平均
    0.85%
    -0.24%
    -0.73%
    0.51%
    2.15%
    4.68%
    13.78%
    12.45%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    1417 | 1811
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    688 | 1530
    878 | 1370
    1000 | 1141
    694 | 951
    四分位排名

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