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单位净值 (2024-03-28)

1.01180.02%
近1月:0.04%
近1年:2.69%

累计净值

1.1822
近3月:0.71%
近3年:8.02%

近6月:1.29%
成立来:19.59%
类型:债券型-混合二级规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0118 1.1822 0.02%
    03-27 1.0116 1.1820 0.02%
    03-26 1.0114 1.1818 -0.01%
    03-25 1.0115 1.1819 -0.01%
    03-22 1.0116 1.1820 0.01%
    03-21 1.0115 1.1819 0.01%
    03-20 1.0114 1.1818 0.02%
    03-19 1.0112 1.1816 0.02%
    03-18 1.0110 1.1814 0.03%
    03-15 1.0107 1.1811 -0.01%
    03-14 1.0108 1.1812 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    0.71%
    1.29%
    0.66%
    2.69%
    4.58%
    8.02%
    同类平均
    -0.49%
    0.79%
    0.61%
    -0.17%
    0.32%
    -0.58%
    0.82%
    3.86%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    91 | 1119
    1024 | 1115
    613 | 1096
    276 | 1054
    532 | 1096
    164 | 964
    134 | 781
    125 | 600
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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