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单位净值 (2026-07-24)

1.2071-0.30%
近1月:1.02%
近1年:3.60%

累计净值

1.4415
近3月:-0.86%
近3年:12.08%

近6月:-0.63%
成立来:47.55%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.17亿元(2026-06-30)基金经理:楼华锋
成 立 日:2016-07-13管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.2071 1.4415 -0.30%
    07-23 1.2107 1.4451 0.12%
    07-22 1.2092 1.4436 0.01%
    07-21 1.2091 1.4435 -0.12%
    07-20 1.2105 1.4449 0.44%
    07-17 1.2052 1.4396 -0.29%
    07-16 1.2087 1.4431 -0.02%
    07-15 1.2090 1.4434 0.39%
    07-14 1.2043 1.4387 0.32%
    07-13 1.2005 1.4349 0.22%
    07-10 1.1979 1.4323 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    1.02%
    -0.86%
    -0.63%
    0.47%
    3.60%
    11.60%
    12.08%
    同类平均
    0.40%
    -1.49%
    -0.68%
    -0.70%
    1.43%
    4.50%
    13.07%
    11.66%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    981 | 1373
    128 | 1366
    780 | 1328
    660 | 1310
    761 | 1307
    583 | 1266
    597 | 1212
    503 | 1144
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3162.07%
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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