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单位净值 (2026-06-05)

1.20590.06%
近1月:-0.72%
近1年:4.83%

累计净值

1.4403
近3月:-1.18%
近3年:12.38%

近6月:0.62%
成立来:47.40%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.22亿元(2026-03-31)基金经理:楼华锋
成 立 日:2016-07-13管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2059 1.4403 0.06%
    06-04 1.2052 1.4396 -0.31%
    06-03 1.2090 1.4434 -0.30%
    06-02 1.2126 1.4470 -0.07%
    06-01 1.2134 1.4478 0.32%
    05-29 1.2095 1.4439 0.42%
    05-28 1.2044 1.4388 -0.15%
    05-27 1.2062 1.4406 -0.07%
    05-26 1.2071 1.4415 0.07%
    05-25 1.2063 1.4407 0.02%
    05-22 1.2060 1.4404 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.72%
    -1.18%
    0.62%
    0.37%
    4.83%
    9.26%
    12.38%
    同类平均
    -0.28%
    -0.18%
    0.62%
    2.86%
    2.32%
    7.58%
    12.40%
    12.51%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    819 | 1361
    881 | 1348
    1068 | 1332
    967 | 1306
    984 | 1323
    743 | 1277
    726 | 1221
    541 | 1136
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3162.07%
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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