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单位净值 (2026-01-19)

1.08250.03%
近1月:0.07%
近1年:0.63%

累计净值

1.3631
近3月:0.28%
近3年:13.37%

近6月:-0.02%
成立来:42.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.21亿元(2025-09-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2016-05-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0825 1.3631 0.03%
    01-16 1.0822 1.3628 0.02%
    01-15 1.0820 1.3626 0.02%
    01-14 1.0818 1.3624 0.01%
    01-13 1.0817 1.3623 -0.01%
    01-12 1.0818 1.3624 0.01%
    01-09 1.0817 1.3623 0.01%
    01-08 1.0816 1.3622 0.02%
    01-07 1.0814 1.3620 -0.03%
    01-06 1.0817 1.3623 -0.03%
    01-05 1.0820 1.3626 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.07%
    0.28%
    -0.02%
    0.07%
    0.63%
    10.48%
    13.37%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    2119 | 3221
    2230 | 3233
    2393 | 3199
    2142 | 3145
    2210 | 3235
    2088 | 2968
    27 | 2448
    127 | 2087
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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