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单位净值 (2026-01-16)

1.08220.02%
近1月:0.18%
近1年:0.57%

累计净值

1.3628
近3月:0.29%
近3年:13.37%

近6月:-0.05%
成立来:42.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.21亿元(2025-09-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2016-05-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0822 1.3628 0.02%
    01-15 1.0820 1.3626 0.02%
    01-14 1.0818 1.3624 0.01%
    01-13 1.0817 1.3623 -0.01%
    01-12 1.0818 1.3624 0.01%
    01-09 1.0817 1.3623 0.01%
    01-08 1.0816 1.3622 0.02%
    01-07 1.0814 1.3620 -0.03%
    01-06 1.0817 1.3623 -0.03%
    01-05 1.0820 1.3626 0.03%
    12-31 1.0817 1.3623 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.29%
    -0.05%
    0.05%
    0.57%
    10.54%
    13.37%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    2667 | 3522
    2173 | 3515
    2808 | 3483
    2408 | 3427
    2624 | 3522
    2319 | 3249
    36 | 2718
    160 | 2331
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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