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单位净值 (2026-06-16)

1.08750.03%
近1月:0.12%
近1年:1.17%

累计净值

1.3741
近3月:0.64%
近3年:12.99%

近6月:1.22%
成立来:43.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.22亿元(2026-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2016-05-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0875 1.3741 0.03%
    06-15 1.0872 1.3738 0.01%
    06-12 1.0871 1.3737 0.00%
    06-11 1.0871 1.3737 -0.07%
    06-10 1.0879 1.3745 -0.03%
    06-09 1.0882 1.3748 -0.03%
    06-08 1.0885 1.3751 -0.03%
    06-05 1.0888 1.3754 0.00%
    06-04 1.0888 1.3754 -0.01%
    06-03 1.0889 1.3755 0.00%
    06-02 1.0889 1.3755 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.12%
    0.64%
    1.22%
    1.09%
    1.17%
    4.67%
    12.99%
    同类平均
    0.01%
    0.25%
    0.90%
    1.58%
    1.43%
    1.71%
    5.18%
    9.76%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
    37.91%
    23.23%
    同类排名
    2808 | 3182
    2614 | 3189
    2387 | 3181
    2301 | 3168
    2334 | 3174
    2377 | 3057
    1489 | 2653
    90 | 2142
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    优秀

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