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单位净值 (2026-02-13)

1.08470.01%
近1月:0.28%
近1年:0.73%

累计净值

1.3653
近3月:0.27%
近3年:13.38%

近6月:0.39%
成立来:42.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.98亿元(2025-12-31)基金经理:陈黎
成 立 日:2016-05-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0847 1.3653 0.01%
    02-12 1.0846 1.3652 0.03%
    02-11 1.0843 1.3649 0.02%
    02-10 1.0841 1.3647 0.01%
    02-09 1.0840 1.3646 0.02%
    02-06 1.0838 1.3644 0.03%
    02-05 1.0835 1.3641 0.01%
    02-04 1.0834 1.3640 0.01%
    02-03 1.0833 1.3639 0.00%
    02-02 1.0833 1.3639 0.02%
    01-30 1.0831 1.3637 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.27%
    0.39%
    0.28%
    0.73%
    10.36%
    13.38%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1932 | 3522
    2431 | 3518
    2762 | 3500
    2688 | 3444
    2637 | 3518
    2369 | 3253
    35 | 2753
    150 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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