国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金净值_估值

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国寿安保尊利增强回报债券C(002721

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单位净值 (2024-05-17): 1.08300.09%; 近1月：0.74%; 近1年：0.07%

累计净值: 1.1590; 近3月：3.14%; 近3年：-2.00%

: 近6月：2.07%; 成立来：16.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-03-31）	基金经理：葛佳
成立日：2016-05-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
巨星农牧	1.48%	1.51%	股吧
温氏股份	1.22%	1.43%	股吧
华统股份	1.22%	-0.91%	股吧
浙商银行	1.01%	0.67%	股吧
紫金矿业	0.86%	2.79%	股吧
长江电力	0.86%	1.42%	股吧
牧原股份	0.83%	1.84%	股吧
中国船舶	0.82%	-1.49%	股吧
常熟银行	0.81%	1.14%	股吧
国电电力	0.64%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：9.75%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 5.47% --
21国开 5.38% --
20人民 5.36% --
22中泰02 5.35% --
24中证 5.34% --
前五持仓占比合计：26.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	5.47%	--
21国开	5.38%	--
20人民	5.36%	--
22中泰02	5.35%	--
24中证	5.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0830	1.1590	0.09%
05-16	1.0820	1.1580	0.00%
05-15	1.0820	1.1580	-0.28%
05-14	1.0850	1.1610	0.09%
05-13	1.0840	1.1600	0.00%
05-10	1.0840	1.1600	0.18%
05-09	1.0820	1.1580	0.28%
05-08	1.0790	1.1550	0.00%
05-07	1.0790	1.1550	0.19%
05-06	1.0770	1.1530	0.47%
04-30	1.0720	1.1480	0.09%

更多净值信息>

国寿安保尊利增强回报债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-20 每份派现金0.0550元
2019-09-04 每份派现金0.0050元
2019-06-11 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.74%	3.14%	2.07%	2.17%	0.07%	1.13%	-2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	1.51%	3.52%	2.03%	2.15%	1.24%	2.73%	4.60%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	882 \| 1187	640 \| 1173	566 \| 1137	543 \| 1090	568 \| 1109	694 \| 1000	484 \| 813	461 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.57%	-1.03%	-1.47%	-0.27%	1.24%	-0.26%	-1.56%	2.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 1173	747 \| 1121	761 \| 1075	593 \| 1035	589 \| 995	251 \| 955	369 \| 895	395 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.54%	-3.25%	0.60%	9.01%	8.92%	-1.48%	1.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 1121	342 \| 955	565 \| 782	243 \| 632	245 \| 548	282 \| 500	272 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 117.18%
2023-06-30 46.71%
2022-12-31 16.43%
2022-06-30 7.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	117.18%
2023-06-30	46.71%
2022-12-31	16.43%
2022-06-30	7.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-18~至今	葛佳	305天	-0.18%
2022-12-15~2023-07-17	李捷葛佳	214天	0.25%
2022-06-29~2022-12-14	李一鸣李捷葛佳	168天	-1.13%
2019-01-09~2022-06-28	李一鸣李捷	3年又171天	16.91%
2016-06-29~2019-01-08	董瑞倩李一鸣李捷	2年又193天	0.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-20	每份派现金0.0550元
2019-09-04	每份派现金0.0050元
2019-06-11	每份派现金0.0160元

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