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国寿安保尊利增强回报债券C(002721
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单位净值 (2025-12-24)

1.20500.17%
近1月：0.84%
近1年：7.21%

累计净值

1.2810
近3月：1.86%
近3年：12.43%

近6月：7.21%
成立来：29.21%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.09亿元（2025-09-30）基金经理：葛佳等
成 立 日：2016-05-26管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.2050 1.2810 0.17%
    12-23 1.2030 1.2790 0.00%
    12-22 1.2030 1.2790 0.17%
    12-19 1.2010 1.2770 0.17%
    12-18 1.1990 1.2750 -0.08%
    12-17 1.2000 1.2760 0.33%
    12-16 1.1960 1.2720 -0.33%
    12-15 1.2000 1.2760 0.00%
    12-12 1.2000 1.2760 0.08%
    12-11 1.1990 1.2750 -0.17%
    12-10 1.2010 1.2770 0.08%
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    7.97%
    7.21%
    14.54%
    12.43%
    同类平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    21.05%
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    2024-12-31125.64%
    2024-06-30197.99%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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