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成立来:24.25%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:50.03亿元(2026-06-30)基金经理:管志玉
成 立 日:2016-05-04管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2026-08-25 0.2485 1.0050%
    2026-08-24 0.3898 1.0150%
    2026-08-23 0.2548 1.0100%
    2026-08-22 0.2548 1.0110%
    2026-08-21 0.2646 1.0110%
    2026-08-20 0.2518 1.0050%
    2026-08-19 0.2536 1.0080%
    2026-08-18 0.2678 1.0100%
    2026-08-17 0.3794 1.0070%
    2026-08-16 0.2563 0.9970%
    2026-08-15 0.2563 0.9970%
    收益结转周期为日结,日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.26%
    0.54%
    0.71%
    1.13%
    2.56%
    4.42%
    同类平均
    0.01%
    0.05%
    0.14%
    0.29%
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    3.29%
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    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    58 | 951
    405 | 950
    547 | 949
    521 | 945
    561 | 942
    546 | 911
    497 | 854
    481 | 785
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