招商招益两年定开债A(002815)基金净值_估值

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招商招益两年定开债A(002815

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本基金已终止

终止日期：2019-01-17

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.12亿元（2019-01-18）	基金经理：康晶
成立日：2016-12-15	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
15陕延 9.12% --
17陕煤 9.11% --
17兖矿 9.06% --
16首钢 8.91% --
13中铝 8.64% --
前五持仓占比合计：44.84%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15陕延	9.12%	--
17陕煤	9.11%	--
17兖矿	9.06%	--
16首钢	8.91%	--
13中铝	8.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0000	1.0870	0.00%
01-15	1.0000	1.0870	-0.10%
01-14	1.0010	1.0880	0.00%
01-11	1.0010	1.0880	0.00%
01-10	1.0010	1.0880	0.00%
01-09	1.0010	1.0880	0.00%
01-08	1.0010	1.0880	0.00%
01-07	1.0010	1.0880	0.00%
01-04	1.0010	1.0880	0.00%
01-03	1.0010	1.0880	0.00%
01-02	1.0010	1.0880	0.00%

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招商招益两年定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-8.00%	-7.49%	-5.93%	-0.10%	-2.63%	-0.30%	--
同类平均	-0.01%	0.03%	1.50%	3.41%	1.31%	5.96%	8.71%	10.28%
沪深300	2.39%	12.17%	18.29%	15.51%	24.39%	-8.57%	8.12%	21.80%
同类排名	219 \| 225	248 \| 248	239 \| 239	230 \| 230	242 \| 248	176 \| 177	129 \| 134	-- \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-7.14%	1.79%	1.24%	2.05%	-0.19%	0.98%	1.09%	0.40%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	554 \| 590	249 \| 576	148 \| 570	62 \| 529	276 \| 473	135 \| 444	55 \| 424	143 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-2.34%	2.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	408 \| 590	113 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-29~2019-01-16	康晶	1年又171天	-2.25%
2016-12-31~2017-07-28	康晶邓栋	209天	2.00%
2016-12-15~2016-12-30	康晶	15天	0.10%

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