华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416

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单位净值 (2026-07-09): 1.9795-1.10%; 近1月：-4.15%; 近1年：16.07%

累计净值: 2.0195; 近3月：-6.95%; 近3年：31.53%

: 近6月：13.22%; 成立来：105.72%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.50亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油指数 \| 年化跟踪误差：2.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限2.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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雪佛龙	8.52%	--	股吧
壳牌	5.72%	--	股吧
道达尔集团	4.20%	--	股吧
印度瑞来斯	3.92%	--	股吧
康菲石油	3.33%	--	股吧
英国石油	2.57%	--	股吧
挪威国家石	2.41%	--	股吧
Enbri	2.36%	--	股吧
加拿大自然	2.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.9795	2.0195	-1.10%
07-08	2.0015	2.0415	1.98%
07-07	1.9626	2.0026	2.26%
07-06	1.9193	1.9593	-0.12%
07-03	1.9217	1.9617	0.18%
07-02	1.9183	1.9583	0.76%
07-01	1.9039	1.9439	-0.87%
06-30	1.9206	1.9606	-0.52%
06-29	1.9307	1.9707	-0.34%
06-26	1.9373	1.9773	-0.41%
06-25	1.9452	1.9852	0.42%

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华安标普全球石油指数(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.19%	-4.15%	-6.95%	13.22%	13.99%	16.07%	16.37%	31.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.49%	1.74%	2.96%	-1.70%	0.94%	7.71%	32.14%	41.80%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	3.40%	-5.00%	-6.06%	18.78%	20.18%	23.27%	21.61%	35.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	117 \| 364	348 \| 362	279 \| 360	65 \| 356	71 \| 356	134 \| 346	238 \| 311	117 \| 225
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.09%	28.73%	0.87%	3.05%	-3.82%	8.28%	-0.88%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	-13.49%	33.89%	1.80%	4.00%	-3.59%	8.04%	-4.62%	-4.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 366	16 \| 361	143 \| 359	328 \| 355	315 \| 349	125 \| 341	155 \| 330	293 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.25%	0.64%	5.98%	39.52%	33.42%	-22.31%	13.79%	-6.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	280 \| 359	225 \| 330	98 \| 276	8 \| 202	14 \| 151	84 \| 104	56 \| 89	34 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 62.04%
2025-06-30 54.34%
2024-12-31 30.68%
2024-06-30 34.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2025-12-31	62.04%
2025-06-30	54.34%
2024-12-31	30.68%
2024-06-30	34.93%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又290天	72.13%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	6.98%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

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140	4	净值以下大胆补大胆买，某个大个子不下场，这就没完	温柔娴静的戴虹薇	07-13 14:42
35	0	美伊继续打,俄乌继续打,原油不上80吗?	股友wob9uM	07-13 10:04
110	1	买错了，原来我要买的是南方原油	股友00W257321v	07-10 21:09
172	3	尾盘全仓了你，希望明天不要让我失望	阿弥陀佛10	07-10 08:17
47	0	大胆干他，今晚他俩还得对轰	阿弥陀佛10	07-09 14:18
149	0	走人喽，等下波喽	喜气洋洋的乔玫泳	07-09 13:59
39	0	不做人啊	打算盘珠子	07-09 13:48
80	1	不出意外今天你排倒数第二，倒数第一是华宝	好运来哦哦哦	07-09 09:54
135	2	兄弟们，好日子终于来了，明天涨停吃肉	基民pvntDL	07-08 23:36
116	1	明天可以雄起吗？兄弟	懿非懿	07-08 23:11
62	0	跌的时候你最猛，跌的时候这两天收益肯定没了...折	好运来哦哦哦	07-08 15:05
67	0	其它溢价太高了，这里最安全，晚上更新完还是负溢价	喜气洋洋的乔玫泳	07-08 13:58
61	0	别人涨你不张，别人跌你首当其冲，持仓涨的你们吃了？	股友g581096L00	07-08 13:29
138	1	你他嘛是咋想的呀？	基民jnV1bw	07-08 13:18
56	0	第一巴图鲁	ABCDE_12345	07-08 10:32
69	0	草，昨天没接回来，你就猛拉，草	股A市超级牛散	07-08 09:40
73	0	别人都拉一个点了	好运来哦哦哦	07-06 14:11
144	0	公告关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类	基金资讯	06-29 18:10
97	0	拉一下1.998，就走，保本就行，	ABCDE_12345	06-29 09:11
118	1	同油基涨的最差，跌的最狠的说的就是你！	韭神的平凡之路	06-29 09:08

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