华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416

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单位净值 (2026-09-10): 2.2569-0.20%; 近1月：6.24%; 近1年：30.99%

累计净值: 2.2969; 近3月：7.95%; 近3年：35.22%

: 近6月：10.88%; 成立来：134.55%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.60亿元（2026-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油指数 \| 年化跟踪误差：2.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限2.00元)开放赎回

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雪佛龙	8.04%	--	股吧
壳牌	5.62%	--	股吧
印度瑞来斯	4.40%	--	股吧
Total	4.14%	--	股吧
康菲石油	3.09%	--	股吧
Enbri	2.77%	--	股吧
英国石油	2.41%	--	股吧
威廉姆斯	2.14%	--	股吧
挪威国家石	2.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.63%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	2.2569	2.2969	-0.20%
09-09	2.2615	2.3015	0.77%
09-08	2.2442	2.2842	0.85%
09-07	2.2253	2.2653	0.18%
09-04	2.2214	2.2614	-0.66%
09-03	2.2362	2.2762	-0.54%
09-02	2.2483	2.2883	0.19%
09-01	2.2441	2.2841	1.81%
08-31	2.2043	2.2443	1.49%
08-28	2.1719	2.2119	0.24%
08-27	2.1666	2.2066	-0.32%

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华安标普全球石油指数(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每10份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	6.24%	7.95%	10.88%	29.96%	30.99%	41.14%	35.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-3.89%	2.24%	1.94%	0.66%	-0.43%	36.16%	38.68%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	1.54%	5.48%	10.42%	11.97%	38.63%	41.55%	51.17%	42.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 362	18 \| 362	64 \| 360	138 \| 358	20 \| 354	41 \| 349	131 \| 314	126 \| 244
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.09%	28.73%	0.87%	3.05%	-3.82%	8.28%	-0.88%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	-13.49%	33.89%	1.80%	4.00%	-3.59%	8.04%	-4.62%	-4.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 366	16 \| 360	143 \| 358	327 \| 354	314 \| 348	124 \| 340	155 \| 329	292 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.25%	0.64%	5.98%	39.52%	33.42%	-22.31%	13.79%	-6.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 358	224 \| 329	98 \| 275	8 \| 201	14 \| 150	83 \| 103	56 \| 88	34 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 64.86%
2025-12-31 62.04%
2025-06-30 54.34%
2024-12-31 30.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2026-06-30	64.86%
2025-12-31	62.04%
2025-06-30	54.34%
2024-12-31	30.68%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又352天	96.25%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	6.98%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

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36	0	买蹦就跑	挂树上的夜草	09-11 13:44
43	0	的过分了	有领导力的戴研5	09-11 13:40
219	4	原油都快新高了，它咋不动	基民pvntDL	09-11 11:39
75	0	比诺安油气差点，同样的投资标的。	走在康庄大道上	09-09 21:46
204	1	161129和这个是一个东西吧，这个经理偷吃到老妈	基民Bo6Vk3	09-09 21:02
74	1	这玩意比华宝都拉了	股友9589d1976e	09-09 10:44
103	0	公告关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类	基金资讯	09-07 17:19
171	3	服了，挂2000手居然没人敢接。流动性真差	只买7万	09-07 09:20
108	1	谁知道这个赎回要多久？	股市赢家1688	09-04 14:05
64	0	真是	股友9589d1976e	09-04 09:40
1202	11	6月15日机会分享	LOF基掏利	09-03 12:14
56	0	昨晚是涨的吧？？？	T天才交易员	09-03 09:37
102	0	公告关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类	基金资讯	09-02 17:54
182	1	还好跑了	股友31n58830C7	09-02 14:58
106	1	成交低到令人发指	O冯先生O	09-01 10:50
132	0	公告华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	08-30 17:20
91	0	这个可以考虑退市了！	马到的谭瑾	08-27 14:18
95	0	上车，梦一个	ABCDE_12345	08-26 09:29
79	0	主浪	牛欢喜66	08-21 10:15
84	0	下车	ABCDE_12345	08-20 09:41

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