华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416

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净值估算--

近1月：5.02%

近1年：4.16%

单位净值 (2025-06-17): 1.72491.08%; 近3月：2.17%; 近3年：38.99%

累计净值: 1.7649; 近6月：8.34%; 成立来：79.26%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.89亿元（2025-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油指数 \| 年化跟踪误差：3.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	9.70%	--	股吧
雪佛龙	8.70%	--	股吧
壳牌	6.41%	--	股吧
印度瑞来斯	5.33%	--	股吧
道达尔集团	4.15%	--	股吧
康菲石油	3.47%	--	股吧
英国石油	2.70%	--	股吧
Enbri	2.55%	--	股吧
挪威国家石	2.15%	--	股吧
EOG能源	2.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.23%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.7249	1.7649	1.08%
06-16	1.7065	1.7465	-0.28%
06-13	1.7113	1.7513	1.66%
06-12	1.6834	1.7234	0.62%
06-11	1.6730	1.7130	1.00%
06-10	1.6565	1.6965	1.46%
06-09	1.6327	1.6727	-0.18%
06-06	1.6356	1.6756	1.26%
06-05	1.6152	1.6552	-0.01%
06-04	1.6153	1.6553	-1.25%
06-03	1.6358	1.6758	2.20%

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华安标普全球石油指数(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.13%	5.02%	2.17%	8.34%	7.52%	4.16%	15.15%	38.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.00%	2.29%	2.70%	9.22%	10.57%	20.06%	24.45%	43.42%
沪深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	4.11%	5.59%	2.24%	7.71%	7.41%	1.65%	9.68%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 219	50 \| 219	101 \| 215	132 \| 209	136 \| 209	171 \| 190	99 \| 138	35 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	8.28%	-0.88%	-5.96%	-0.41%	8.41%	-4.72%	10.28%	6.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	8.04%	-4.62%	-4.54%	-1.67%	8.16%	-4.80%	10.86%	-0.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 341	155 \| 330	293 \| 319	203 \| 310	62 \| 280	224 \| 276	8 \| 262	92 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.64%	5.98%	39.52%	33.42%	-22.31%	13.79%	-6.83%	-4.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	225 \| 330	98 \| 276	8 \| 202	14 \| 151	84 \| 104	56 \| 89	34 \| 80	57 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 30.68%
2024-06-30 34.93%
2023-12-31 31.86%
2023-06-30 28.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2024-12-31	30.68%
2024-06-30	34.93%
2023-12-31	31.86%
2023-06-30	28.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	6年又265天	48.39%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	6.98%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

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21	0	这货挂羊头卖狗肉，根本就没有石油的东西，完全是套利	液体黄金	06-18 14:23
31	0	放弃了，原油在一直跌，没办法做	沙特ETF王子	06-18 13:30
75	1	卖出易方达原油，买点您，溢价安全，拿几天，原油调整	绅士新派	06-18 13:15
61	2	完犊子开场即巅峰进错场了应该进易方达原油的	基民3I31801r50	06-18 10:39
19	0	……	基民lJM9jb	06-18 09:52
339	2	一堆做T的。油价还是要涨的，零零碎碎真的很赚吗？	eye2039	06-18 02:14
325	1	这个票跟石油股没有半毛钱关系，完全是庄私自控价，。	股友1f7H905972	06-18 02:12
72	0	这个基金不跟石油股搭界的，千万要清醒，不要以为石油	股友1f7H905972	06-17 23:10
70	2	哎，水下割肉了	貔貅小可爱	06-17 18:38
50	0	$石油基金LOF(SZ160416)$	点石成章得雨晨	06-17 15:22
30	0	真是垃圾	股道蓝先森	06-17 14:46
62	0	肖军子孙教育基金值得投资吗	云浮市英东体育馆宿舍101室肖军	06-16 18:42
78	1	好坑，明天t+0逃不掉	股友99q0238V55	06-16 18:10
85	1	最高98买的兄弟皮都脱两层，尾盘进去的兄弟明天又要	A股炒神	06-16 15:23
64	2	卖完让我进来	股友05505Xh173	06-16 14:07
76	2	$石油基金LOF(SZ160416)$	有味股民	06-16 13:35
56	0	红海事件刺激油价飙升，$景顺长城国证石油天然气ET	童话般的世界	06-16 13:19
95	2	笑了，卖盘紧跟买盘，上去就砸	液体黄金	06-16 11:20
46	0	这还不买等啥了，a股石油个股都涨停了	股友05505Xh173	06-16 10:56
53	1	这个是T0吗	蔚来可期001	06-16 09:58

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