华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416

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单位净值 (2025-12-23): 1.73070.48%; 近1月：-0.89%; 近1年：9.76%

累计净值: 1.7707; 近3月：0.12%; 近3年：14.54%

: 近6月：2.38%; 成立来：79.86%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.57亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油指数 \| 年化跟踪误差：3.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000.00元)暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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雪佛龙	7.89%	--	股吧
壳牌	5.93%	--	股吧
印度瑞来斯	5.47%	--	股吧
道达尔集团	3.65%	--	股吧
康菲石油	3.04%	--	股吧
Enbri	2.96%	--	股吧
英国石油	2.62%	--	股吧
威廉姆斯	2.06%	--	股吧
俄罗斯石油	1.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.7307	1.7707	0.48%
12-22	1.7225	1.7625	0.56%
12-19	1.7129	1.7529	0.36%
12-18	1.7067	1.7467	-0.95%
12-17	1.7231	1.7631	1.27%
12-16	1.7015	1.7415	-2.53%
12-15	1.7456	1.7856	-0.39%
12-12	1.7524	1.7924	-0.64%
12-11	1.7637	1.8037	-0.27%
12-10	1.7684	1.8084	0.07%
12-09	1.7672	1.8072	0.04%

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华安标普全球石油指数(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	-0.89%	0.12%	2.38%	7.89%	9.76%	8.17%	14.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.14%	1.78%	-2.10%	10.50%	21.43%	21.00%	43.14%	53.40%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	2.31%	-0.14%	0.74%	3.97%	9.62%	11.90%	5.54%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 353	289 \| 353	179 \| 349	311 \| 341	281 \| 324	273 \| 324	243 \| 270	165 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.05%	-3.82%	8.28%	-0.88%	-5.96%	-0.41%	8.41%	-4.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	4.00%	-3.59%	8.04%	-4.62%	-4.54%	-1.67%	8.16%	-4.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	328 \| 355	315 \| 349	125 \| 341	155 \| 330	293 \| 319	203 \| 310	62 \| 280	224 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.64%	5.98%	39.52%	33.42%	-22.31%	13.79%	-6.83%	-4.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	225 \| 330	98 \| 276	8 \| 202	14 \| 151	84 \| 104	56 \| 89	34 \| 80	57 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.34%
2024-12-31 30.68%
2024-06-30 34.93%
2023-12-31 31.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.34%
2024-12-31	30.68%
2024-06-30	34.93%
2023-12-31	31.86%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又89天	49.78%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	6.98%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	看看隔壁油气能源啊，都快涨停了	有学习意愿的祝灿	12-24 14:16
23	0	这个最近没法申购。也可能被炒？	柳叶刀233200	12-24 10:22
56	0	这个主力也是，周五故意拉高溢价到1.几个点，然后今	神基民	12-22 18:15
94	2	低开不抢更待何时，我加一百手	李年乐	12-22 12:27
73	0	看到大家跌得这么惨，我008998这点跌幅都不好意	蜜蜂有钱途小能手	12-19 12:21
102	0	公告关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境	基金资讯	12-18 17:20
98	0	公告华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标	基金资讯	12-15 19:21
112	0	公告华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)更新的招	基金资讯	12-15 18:35
137	1	北交所这波暴涨太猛，还真怕明天就回调，不过又想想低	股友83017Hl581	12-11 14:58
123	0	同泰数字经济012697：半导体+CPO算力的“专	自由的储金路	12-03 14:57
138	0	近一年同类冠军！同泰产业升级同时押注两大机器人市场	鹿式波段交易策略法法法法法	11-26 13:29
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190	0	008181真的没让人失望，欢瑞涨停+重仓全涨，游	理财派的驼峰	11-25 12:54
230	0	公告关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境	基金资讯	11-23 17:21
551	1	继续减仓了，到头了	李年乐	11-18 09:28
268	1	现在油价60美元每桶，市值继续奔跑，距离油价130	廣府大閭河	11-17 09:54
221	0	微微应该会出让利益，但是需要时间。依依那边外账软化	李年乐	11-17 09:27
327	2	哭晕在厕所，今天减仓了	股友cW7FEn6353	11-12 18:18
664	6	回本之路	李年乐	11-07 14:29
359	8	昨天尾盘埃克森，雪佛龙跳水，今天吃面了	神基民	11-01 08:36

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