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中银永利半年定开债(002826
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单位净值 (2026-04-23)

1.3223-0.02%
近1月：0.33%
近1年：2.86%

累计净值

1.5023
近3月：0.50%
近3年：14.58%

近6月：1.09%
成立来：55.91%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：41.45亿元（2026-03-31）基金经理：范锐
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：04-13～04-24/04-13～04-24
开放申购时间：
2026年04月10日15:00~04月24日15:00
开放赎回时间：
2026年04月10日15:00~04月24日15:00
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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.3223 1.5023 -0.02%
    04-22 1.3225 1.5025 0.02%
    04-21 1.3222 1.5022 0.03%
    04-20 1.3218 1.5018 0.01%
    04-17 1.3217 1.5017 0.04%
    04-16 1.3212 1.5012 0.00%
    04-15 1.3212 1.5012 0.00%
    04-14 1.3212 1.5012 0.01%
    04-13 1.3211 1.5011 0.02%
    04-10 1.3209 1.5009 --
    04-03 1.3194 1.4994 --
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    阶段涨幅
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    0.50%
    1.09%
    0.80%
    2.86%
    9.75%
    14.58%
    同类平均
    0.13%
    0.99%
    0.34%
    2.04%
    1.54%
    3.86%
    7.74%
    11.10%
    沪深300
    1.05%
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    1.78%
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    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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42 0 公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2026年第 基金资讯 04-22 09:23
94 1 这个是啥情况，都过了180天还不可以赎回 招财生财得雨秋 04-10 09:42
182 0 公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎 基金资讯 04-09 07:16
62 0 这个不太灵活 招财生财得雨秋 04-08 12:10
71 0 开放日都不显示，过了6个月也赎回不了 招财生财得雨秋 04-08 12:09
68 0 这个开放日要等好久 招财生财得雨秋 04-08 12:04
90 0 公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2025年年 基金资讯 03-31 11:12
197 1 $中银永利半年定开债$太差劲，又是个封闭的，原以为 高贵典雅的叶诺霞 03-05 01:42
195 2 什么时候能卖出，太烂了 Sss_xxi 03-05 01:40
82 0 公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 01-22 09:06
208 0 都公布降息了，债券价格该涨了吧，也不知道咋回事天天 股友8803C8838P 12-11 15:54
94 0 持有快仨月了，整了个寂寞。年化咋算到4点几的 hawaiiwind 11-28 22:17
108 0 为什么不能卖出 基民SjSDYB 11-25 20:18
296 0 公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 10-28 09:12
141 0 昨天没有更新，暂停申购赎回，哪位老师指教一下子？ 高贵典雅的叶诺霞 10-14 08:44
281 0 【AI速看】四季度债基怎么投？ 直播AI速看小助理 09-25 15:18
147 0 双节临近，家庭聚餐成常态，白酒需求跟着涨，招商中证 股友9302FM2515 09-23 12:53
141 0 行情虽震荡分化，可医疗创新药机会还在。保持耐心别着 我是乐观的小股民 09-22 13:04
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