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单位净值 (2026-11-06)

1.2934--
近1月:0.30%
近1年:1.71%

累计净值

1.5134
近3月:0.61%
近3年:14.24%

近6月:0.88%
成立来:57.24%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:29.20亿元(2026-09-30)基金经理:黄敏怡
成 立 日:2016-06-21管 理 人:中银基金基金评级:
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-05-03~2027-05-07/2027-05-03...
预估开放申购时间:
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.2934 1.5134 --
    10-30 1.2912 1.5112 -0.10%
    10-29 1.2925 1.5125 0.00%
    10-28 1.2925 1.5125 0.01%
    10-27 1.2924 1.5124 0.01%
    10-26 1.2923 1.5123 0.02%
    10-23 1.2920 1.5120 --
    10-16 1.2913 1.5113 --
    10-09 1.2900 1.5100 --
    09-30 1.2895 1.5095 --
    09-24 1.2894 1.5094 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.30%
    0.61%
    0.88%
    1.66%
    1.71%
    6.74%
    14.24%
    同类平均
    0.43%
    -0.01%
    -0.40%
    -0.26%
    1.43%
    1.47%
    5.98%
    9.89%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    同类排名
    681 | 943
    317 | 943
    266 | 940
    340 | 930
    528 | 918
    553 | 902
    245 | 786
    73 | 679
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
55 0 对比一圈同类纯债,能持续跑出这个成绩的不多。今晚7 蛇藏盈光 11-04 22:17
63 0 不是所有债基都能吃到这波行情红利,选券池、调仓能力 下雨天可以睡觉 11-03 20:59
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