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单位净值 (2026-08-27)

1.18200.19%
近1月:0.03%
近1年:2.76%

累计净值

1.6330
近3月:-0.43%
近3年:16.64%

近6月:-1.16%
成立来:77.66%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:75.25亿元(2026-06-30)基金经理:范锐
成 立 日:2014-09-04管 理 人中银基金基金评级

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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1820 1.6330 0.19%
    08-26 1.1798 1.6308 0.27%
    08-25 1.1766 1.6276 -0.03%
    08-24 1.1769 1.6279 -0.15%
    08-21 1.1787 1.6297 0.07%
    08-20 1.1779 1.6289 0.04%
    08-19 1.1774 1.6284 -0.54%
    08-18 1.1838 1.6348 -0.03%
    08-17 1.1841 1.6351 0.30%
    08-14 1.1805 1.6315 0.01%
    08-13 1.1804 1.6314 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.03%
    -0.43%
    -1.16%
    0.80%
    2.76%
    18.51%
    16.64%
    同类平均
    0.23%
    0.33%
    -0.54%
    -0.22%
    2.05%
    3.55%
    14.93%
    13.92%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    同类排名
    344 | 1732
    1211 | 1741
    935 | 1688
    1124 | 1567
    1030 | 1519
    698 | 1373
    258 | 1139
    261 | 953
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3141.72%
    2025-06-3033.19%
    2024-12-3135.50%
    2024-06-3059.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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