中银产业债债券A(163827)基金净值_估值

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中银产业债债券A(163827

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.0939-0.06%; 近1月：1.16%; 近1年：-0.61%

累计净值: 1.4589; 近3月：5.27%; 近3年：5.41%

: 近6月：2.00%; 成立来：52.86%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：19.43亿元（2024-03-31）	基金经理：范锐
成立日：2014-09-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.27%	-0.35%	股吧
保利发展	0.91%	-3.99%	股吧
恒瑞医药	0.75%	-0.04%	股吧
中国平安	0.71%	-1.71%	股吧
TCL科技	0.69%	-0.83%	股吧
招商蛇口	0.65%	-4.08%	股吧
山东黄金	0.58%	-1.27%	股吧
中国电信	0.55%	0.50%	股吧
中国重工	0.50%	-0.62%	股吧
中微公司	0.48%	-2.75%	股吧

前十持仓占比合计：7.09%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.82% --
23海通09 4.77% --
23兴业03 4.24% --
浙22转债 3.97% --
21交通 3.77% --
前五持仓占比合计：21.57%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.82%	--
23海通09	4.77%	--
23兴业03	4.24%	--
浙22转债	3.97%	--
21交通	3.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0939	1.4589	-0.06%
04-29	1.0946	1.4596	0.15%
04-26	1.0930	1.4580	0.44%
04-25	1.0882	1.4532	0.06%
04-24	1.0876	1.4526	0.24%
04-23	1.0850	1.4500	-0.10%
04-22	1.0861	1.4511	-0.22%
04-19	1.0885	1.4535	-0.16%
04-18	1.0902	1.4552	0.15%
04-17	1.0886	1.4536	0.68%
04-16	1.0812	1.4462	-0.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	1.16%	5.27%	2.00%	2.09%	-0.61%	4.47%	5.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 1146	341 \| 1171	229 \| 1135	469 \| 1076	351 \| 1113	635 \| 1000	239 \| 810	227 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.92%	-1.47%	-0.91%	1.37%	2.48%	-0.72%	-1.66%	2.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 1173	854 \| 1121	657 \| 1075	104 \| 1035	222 \| 995	363 \| 955	387 \| 895	382 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.42%	-3.10%	6.35%	8.69%	13.26%	1.91%	3.95%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 1121	325 \| 955	302 \| 782	249 \| 632	124 \| 548	168 \| 500	122 \| 499	111 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 65.73%
2023-06-30 60.11%
2022-12-31 86.66%
2022-06-30 58.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：定开债券，长期业绩中等偏上，基金经理能力强，经验丰富

报告期	基金换手率
2023-12-31	65.73%
2023-06-30	60.11%
2022-12-31	86.66%
2022-06-30	58.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	范锐	351天	-0.49%
2020-10-27~2023-05-18	白洁范锐	2年又203天	9.52%
2020-09-11~2020-10-26	白洁	45天	1.09%
2020-05-06~2020-09-10	白洁范锐	127天	4.72%
2014-09-04~2020-05-05	白洁	5年又245天	32.50%

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近6月收益	-- 元
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2023-06-16	每份派现金0.0500元
2022-03-21	每份派现金0.0300元
2021-12-08	每份派现金0.0400元
2021-09-27	每份派现金0.0400元
2019-11-08	每份派现金0.0430元
2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-03-23	每份派现金0.0120元
2017-12-26	每份派现金0.0160元
2017-09-19	每份派现金0.0290元
2017-03-22	每份派现金0.0250元
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