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单位净值 (2026-06-25)

4.48101.82%
近1月:4.79%
近1年:26.40%

累计净值

5.5110
近3月:17.95%
近3年:30.11%

近6月:16.42%
成立来:488.68%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:詹佳
成 立 日:2016-08-19管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-25 4.4810 5.5110 1.82%
    06-24 4.4010 5.4310 1.43%
    06-23 4.3390 5.3690 -1.81%
    06-22 4.4190 5.4490 1.56%
    06-18 4.3510 5.3810 1.21%
    06-17 4.2990 5.3290 2.50%
    06-16 4.1940 5.2240 -0.14%
    06-15 4.2000 5.2300 2.54%
    06-12 4.0960 5.1260 0.66%
    06-11 4.0690 5.0990 0.05%
    06-10 4.0670 5.0970 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.99%
    4.79%
    17.95%
    16.42%
    17.18%
    26.40%
    26.83%
    30.11%
    同类平均
    1.64%
    2.83%
    14.88%
    15.97%
    16.19%
    40.35%
    59.12%
    37.82%
    沪深300
    1.59%
    2.00%
    10.64%
    8.13%
    8.43%
    26.77%
    45.18%
    29.92%
    同类排名
    698 | 2315
    762 | 2315
    826 | 2313
    868 | 2302
    854 | 2305
    1145 | 2269
    1381 | 2188
    967 | 2081
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31518.56%
    2025-06-301980.30%
    2024-12-311746.70%
    2024-06-3038.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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光大保德信基金

管理规模:1078.05亿旗下基金:179只
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