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单位净值 (2026-03-31)

1.16150.04%
近1月:0.41%
近1年:2.33%

累计净值

1.4172
近3月:1.04%
近3年:12.14%

近6月:2.05%
成立来:48.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.10亿元(2025-12-31)基金经理:王娟娟
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 1.1615 1.4172 0.04%
    03-30 1.1610 1.4167 0.07%
    03-27 1.1602 1.4159 0.03%
    03-26 1.1598 1.4155 0.03%
    03-25 1.1594 1.4151 0.03%
    03-24 1.1591 1.4148 0.03%
    03-23 1.1587 1.4144 -0.03%
    03-20 1.1591 1.4148 0.01%
    03-19 1.1590 1.4147 0.03%
    03-18 1.1586 1.4143 0.06%
    03-17 1.1579 1.4136 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.41%
    1.04%
    2.05%
    1.04%
    2.33%
    6.75%
    12.14%
    同类平均
    0.11%
    0.30%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
    1.98%
    5.57%
    10.41%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    同类排名
    130 | 3220
    428 | 3230
    320 | 3225
    182 | 3185
    320 | 3225
    771 | 3021
    286 | 2566
    200 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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280 0 看着账户上下跳,别揪心,好基能稳住。招商安瑞进取债 顽强的罗佳玉 03-06 11:31
275 0 这年头投资求稳也求赚,别太为难自己。招商安瑞进取债 冷若冰霜的李昊祥 03-06 11:29
272 0 对比下来,招商享诚增强债券C是固收+里的性价比之王 星海宝 03-05 10:11
367 0 行情不好,更要配稳健固收+。招商享诚增强债券C近一 墨龙潜渊待时飞 03-03 10:47
313 0 外部环境不稳,先求稳再求赚。招商享诚增强债券C近一 年年乐呵呵 03-02 13:51
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