招商招悦纯债C(003157)基金净值_估值_行情走势

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招商招悦纯债C(003157

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单位净值 (2026-09-02): 1.1779-0.01%; 近1月：0.22%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.4336; 近3月：0.39%; 近3年：10.98%

: 近6月：1.75%; 成立来：50.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.07亿元（2026-06-30）	基金经理：王娟娟
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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25中行 2.75% --
25广发 2.27% --
26工行 2.16% --
25农发 2.01% --
前五持仓占比合计：12.69%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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25中行	2.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.1779	1.4336	-0.01%
09-01	1.1780	1.4337	0.07%
08-31	1.1772	1.4329	0.01%
08-28	1.1771	1.4328	-0.01%
08-27	1.1772	1.4329	-0.07%
08-26	1.1780	1.4337	-0.02%
08-25	1.1782	1.4339	0.00%
08-24	1.1782	1.4339	0.06%
08-21	1.1775	1.4332	-0.03%
08-20	1.1779	1.4336	-0.03%
08-19	1.1783	1.4340	-0.07%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.22%	0.39%	1.75%	2.46%	2.96%	6.18%	10.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.20%	0.45%	1.45%	1.95%	2.30%	4.81%	9.67%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1869 \| 2541	667 \| 2544	1206 \| 2530	496 \| 2521	382 \| 2516	327 \| 2478	217 \| 2172	184 \| 1720
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.02%	1.04%	1.00%	-0.73%	1.01%	-0.30%	2.77%	0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	446 \| 2902	294 \| 2723	141 \| 2938	2240 \| 2914	1013 \| 2865	1440 \| 2516	283 \| 2727	901 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.98%	6.05%	5.41%	1.85%	6.96%	3.31%	5.82%	8.70%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1389 \| 2938	308 \| 2727	160 \| 2310	1281 \| 1970	66 \| 1764	264 \| 1623	81 \| 1283	51 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，注册会计师

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王娟娟	1年又319天	5.71%
2021-12-31~2024-10-17	夏里鹏王娟娟	2年又291天	11.49%
2021-08-02~2021-12-30	夏里鹏	150天	2.28%
2017-11-08~2021-08-01	周欣宇	3年又267天	23.63%
2016-08-24~2017-11-07	许强	1年又75天	1.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
386	0	9.2：大A又跌懵了，信用债倒是挺稳，我继续防守了	小Yan财记	09-02 13:29
45	0	现在权益市场短期波动加大，还是买一笔纯债，提高对冲	汀兰岸芷	09-01 13:47
40	0	不配股是纯债基的优势，适合当下对冲风险	峰回路转暖阳阳	09-01 13:23
50	0	公告招商招悦纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:59
39	0	现在放余额宝一天才几块，转些过来试试	汀兰岸芷	08-31 11:09
45	0	纯债不配股，震荡行情凸显减震效果。	峰回路转暖阳阳	08-31 09:58
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70	0	行情乱糟糟的时候别一味羡慕赛道大涨，股市持续震荡环	胖达财富树	08-27 13:45
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66	0	真心觉得行情乱的时候，别总盯着大涨的赛道眼红。股市	可艾米2	08-27 12:30
72	0	面对反复震荡的市场，没必要硬扛高波动赛道，固收产品	行财致远路枣日暴富	08-27 11:19
59	0	行情震荡的时候，很多人都在往固收方向转移，我留意到	秀外慧中路边摊努力干饭	08-26 13:59
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70	0	股市来回拉扯真的太闹心，账户盈亏反反复复，纯债做底	wlh2026	08-25 12:47
231	0	招夕相伴丨美债利率“过山车”：从冲击到修复，投资者	招商基金	08-25 11:32
3400	15	我发	是比较大	08-24 14:22
107	0	内外环境多重扰动，A股波动一直居高不下，不少人都在	象的轻语轻小福袋风拂	08-21 12:57
126	0	公告招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	08-21 09:04
115	0	公告招商招悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	08-21 08:59
147	0	科技回撤后，真正该做的是这件事	我是泰勒888	08-19 18:43

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-06-09	每10份派现金0.4500元
2021-08-12	每10份派现金0.5000元
2020-04-28	每10份派现金0.2400元
2019-12-02	每10份派现金0.2870元
2019-05-21	每10份派现金0.2100元
2018-12-14	每10份派现金0.1700元
2018-08-20	每10份派现金0.1900元
2018-05-04	每10份派现金0.3800元

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