博时利发纯债债券A(003260)基金净值_估值

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博时利发纯债债券A(003260

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单位净值 (2024-10-23): 1.0521-0.07%; 近1月：-0.53%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.3061; 近3月：0.26%; 近3年：16.56%

: 近6月：1.00%; 成立来：34.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.94亿元（2024-06-30）	基金经理：王帅
成立日：2016-09-07	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23北京 7.47% --
23江苏 6.87% --
23交行 6.24% --
23南京 6.23% --
22国开 6.17% --
前五持仓占比合计：32.98%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0521	1.3061	-0.07%
10-22	1.0528	1.3068	-0.12%
10-21	1.0541	1.3081	-0.01%
10-18	1.0542	1.3082	-0.06%
10-17	1.0548	1.3088	0.09%
10-16	1.0539	1.3079	-0.04%
10-15	1.0543	1.3083	0.05%
10-14	1.0538	1.3078	0.08%
10-11	1.0530	1.3070	0.11%
10-10	1.0518	1.3058	0.28%
10-09	1.0489	1.3029	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.53%	0.26%	1.00%	3.03%	3.93%	10.99%	16.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.31%	0.32%	1.26%	3.36%	4.40%	7.12%	11.66%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2440 \| 2853	2323 \| 2851	1277 \| 2771	1334 \| 2627	1022 \| 2451	1099 \| 2296	39 \| 1949	38 \| 1653
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.30%	1.25%	0.91%	5.33%	1.56%	1.08%	-0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1408 \| 3195	1189 \| 3366	1317 \| 3230	1329 \| 3112	6 \| 2943	286 \| 2851	963 \| 2778	2056 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	9.12%	1.79%	3.82%	1.40%	3.71%	8.23%	1.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 3112	1820 \| 2732	1218 \| 2414	1530 \| 2201	868 \| 1724	128 \| 1271	467 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-24~至今	王帅	2年又274天	13.86%
2018-11-06~2022-01-23	张鹿	3年又79天	11.28%
2016-09-07~2018-11-05	邓欣雨	2年又59天	5.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
389	1	溜了溜了等啥时候开始红了再回来了	努力10w变100w	10-16 01:01
297	0	扎心了，今天没跑完	一路长虹发发发888	09-30 20:26
6151	11	两市上涨势头猛烈	赚他一分是一分	09-30 19:55
310	0	公告博时利发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-30 09:06
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7091	9	坚持这么久终于迎来大晴天了	养基实力派	09-01 15:25
340	0	公告博时利发纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:36
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490	0	分红过后就下跌！	基民7ITFiy	08-06 21:24
523	1	分红	股友070A5089e1	08-06 11:15
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490	0	$博时利发纯债债券A[003260]$	基民2JANQ5	08-05 14:33
627	0	持有的时候，根本不会涨！	田野小花	08-04 11:22
532	0	我是什么持有？？？	放羊的星星1999	08-02 21:29
579	2	分的红呢？	儒雅乐者1	08-01 20:57

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-29	每份派现金0.0119元
2024-03-26	每份派现金0.0105元
2023-12-19	每份派现金0.0488元
2023-05-30	每份派现金0.0481元
2020-06-02	每份派现金0.0423元
2020-01-06	每份派现金0.0402元
2019-06-11	每份派现金0.0200元
2019-03-11	每份派现金0.0214元
2018-05-25	每份派现金0.0108元

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