浙商惠南纯债债券(003314)基金净值_估值

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浙商惠南纯债债券(003314

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.05690.05%; 近1月：0.51%; 近1年：3.12%

累计净值: 1.2513; 近3月：1.17%; 近3年：8.86%

: 近6月：1.89%; 成立来：27.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.82亿元（2023-12-31）	基金经理：何康
成立日：2016-11-17	管理人：浙商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21浦发 6.43% --
21国开 5.88% --
23徽商 4.86% --
23建设 4.79% --
23农业 4.72% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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21浦发	6.43%	--
21国开	5.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0569	1.2513	0.05%
04-17	1.0564	1.2508	0.03%
04-16	1.0561	1.2505	0.00%
04-15	1.0561	1.2505	0.03%
04-12	1.0558	1.2502	0.06%
04-11	1.0552	1.2496	0.05%
04-10	1.0547	1.2491	0.02%
04-09	1.0545	1.2489	0.05%
04-08	1.0540	1.2484	0.05%
04-03	1.0535	1.2479	0.04%
04-02	1.0531	1.2475	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2021-10-20 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2021-10-20	★★★
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年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.51%	1.17%	1.89%	1.26%	3.12%	5.37%	8.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1870 \| 2779	1814 \| 2761	2037 \| 2687	2085 \| 2523	2085 \| 2679	1952 \| 2364	1669 \| 2017	1416 \| 1735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.86%	0.65%	0.41%	0.92%	0.61%	-0.01%	0.86%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2478 \| 3230	2394 \| 3114	1917 \| 2943	2159 \| 2851	1794 \| 2778	931 \| 2732	1769 \| 2598	1457 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.22%	3.48%	2.40%	3.56%	6.04%	3.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2233 \| 3114	1316 \| 2732	1508 \| 2413	1147 \| 2201	928 \| 1724	587 \| 1271	130 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	何康	72天	0.90%
2023-12-29~2024-02-06	刘俊杰何康	39天	0.41%
2023-12-07~2023-12-28	刘波刘俊杰何康	21天	0.43%
2023-03-15~2023-12-06	刘波刘俊杰	266天	1.64%
2022-10-26~2023-03-14	赵柳燕刘波刘俊杰	139天	0.27%

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2022-05-16	每份派现金0.0150元
2021-11-08	每份派现金0.0210元
2021-03-09	每份派现金0.0125元
2020-05-19	每份派现金0.0122元
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