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嘉实稳祥纯债债券C(003357
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单位净值 (2025-12-23)

1.09940.03%
近1月：0.02%
近1年：1.47%

累计净值

1.3340
近3月：0.31%
近3年：7.89%

近6月：0.55%
成立来：35.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.36亿元（2025-09-30）基金经理：王亚洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-23 1.0994 1.3340 0.03%
    12-22 1.0991 1.3337 -0.01%
    12-19 1.0992 1.3338 0.04%
    12-18 1.0988 1.3334 0.00%
    12-17 1.0988 1.3334 0.04%
    12-16 1.0984 1.3330 0.01%
    12-15 1.0983 1.3329 -0.03%
    12-12 1.0986 1.3332 -0.02%
    12-11 1.0988 1.3334 0.02%
    12-10 1.0986 1.3332 0.01%
    12-09 1.0985 1.3331 0.03%
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    1.47%
    4.60%
    7.89%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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