基金品种

全球市场

单位净值 (2026-03-27)

1.10350.01%
近1月:0.14%
近1年:1.47%

累计净值

1.3381
近3月:0.36%
近3年:7.24%

近6月:0.70%
成立来:35.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.33亿元(2025-12-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2016-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.1035 1.3381 0.01%
    03-26 1.1034 1.3380 0.01%
    03-25 1.1033 1.3379 0.00%
    03-24 1.1033 1.3379 0.02%
    03-23 1.1031 1.3377 0.00%
    03-20 1.1031 1.3377 0.01%
    03-19 1.1030 1.3376 -0.01%
    03-18 1.1031 1.3377 0.04%
    03-17 1.1027 1.3373 0.02%
    03-16 1.1025 1.3371 -0.02%
    03-13 1.1027 1.3373 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.36%
    0.70%
    0.39%
    1.47%
    3.96%
    7.24%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    2269 | 3514
    2909 | 3514
    2982 | 3506
    3093 | 3463
    2999 | 3507
    2464 | 3294
    2316 | 2828
    1994 | 2364
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
35 0 兴华安裕打破平庸,专注中长期利率债,近三个月强势拉 孟大姐 03-27 14:26
36 0 相对股市波动,债市稳健的多,继续蹲守中短债~中加聚 热情的邱全 03-25 18:36
47 0 兴华安裕把长久期利率债红利吃满了!核心债基,最近资 Ya土豆 03-25 14:15
52 0 当前复杂的市场环境下,兴华安裕算得上是“进可攻、退 冻梨冻 03-24 19:26
71 0 昨天避险情绪+宽松资金面一起托债市,兴华安裕收8个 抹茶慕斯 03-05 19:56
167 0 市场风格切换需要时间,但节后行情已经在往业绩方向走 麻花小辫 02-26 17:31
110 0 兴华景和昨天净值涨0.03%,稳字当头。投资主线特 平静的李 02-13 00:07
93 0 一直坚信“专精特新”的长期价值,兴华景和昨天又给了 骆驼春季规划 02-04 14:56
90 0 公告嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 08:06
155 0 $兴华兴利债券C$近期的表现,尤其是上周五稳赚38 爱哭的1 01-19 13:08
73 0 波动市的配置神器!兴华兴利昨日涨12个蛋,固收+策 蓝天的祝逸葵 01-16 15:51
66 0 市场波动让人慌,沪指连阳又让人眼馋,兴华兴利上周五 冻梨冻 01-12 16:14
52 0 现在市场分化这么明显,均衡配置的价值真的藏不住了! 芝士味的冰淇淋 01-08 21:14
56 0 兴华安恒昨天喜提1个蛋!靠3-5年科学久期深耕中短 可可11 01-06 19:59
140 0 公告嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 08:08
101 0 讨论栏的帖子应各归各位 稳中求进少得即安 10-20 21:31
147 0 公告嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:56
449 0 公告嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:31
144 0 公告嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品 基金资讯 06-25 08:07
154 0 当前市场情绪边际回暖,蓝筹方向成为资金避风港之一。 wenwen6667 06-12 16:14
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1