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单位净值 (2026-04-17)

1.02440.01%
近1月:0.38%
近1年:1.27%

累计净值

1.2912
近3月:0.66%
近3年:7.12%

近6月:0.84%
成立来:31.82%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.0244 1.2912 0.01%
    04-16 1.0243 1.2911 0.02%
    04-15 1.0241 1.2909 -0.02%
    04-14 1.0243 1.2911 0.01%
    04-13 1.0242 1.2910 0.01%
    04-10 1.0241 1.2909 0.01%
    04-09 1.0240 1.2908 -0.01%
    04-08 1.0749 1.2909 0.01%
    04-07 1.0748 1.2908 0.03%
    04-03 1.0745 1.2905 0.05%
    04-02 1.0740 1.2900 0.01%
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    0.66%
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    1.27%
    3.97%
    7.12%
    同类平均
    0.33%
    0.76%
    0.72%
    2.09%
    1.47%
    3.93%
    7.79%
    10.79%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    同类排名
    812 | 871
    593 | 871
    508 | 865
    756 | 841
    729 | 865
    690 | 782
    587 | 666
    527 | 593
    四分位排名

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