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平安惠利纯债A(003568
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单位净值 (2026-07-14)

1.10660.01%
近1月：0.30%
近1年：2.02%

累计净值

1.4056
近3月：0.69%
近3年：8.11%

近6月：1.58%
成立来：44.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.28亿元（2026-03-31）基金经理：田元强
成 立 日：2016-11-18管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
持仓上限500.00万元
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    07-13 1.1065 1.4055 -0.03%
    07-10 1.1068 1.4058 0.01%
    07-09 1.1067 1.4057 0.01%
    07-08 1.1066 1.4056 0.03%
    07-07 1.1063 1.4053 0.00%
    07-06 1.1063 1.4053 0.06%
    07-03 1.1056 1.4046 -0.01%
    07-02 1.1057 1.4047 0.03%
    07-01 1.1054 1.4044 -0.06%
    06-30 1.1061 1.4051 -0.01%
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    1.66%
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    同类平均
    0.03%
    0.23%
    0.65%
    1.53%
    1.58%
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    沪深300
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