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单位净值 (2026-08-24)

1.10560.04%
近1月:0.19%
近1年:2.72%

累计净值

1.3596
近3月:0.52%
近3年:9.45%

近6月:1.31%
成立来:40.98%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:75.90亿元(2026-06-30)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-01-03管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.1056 1.3596 0.04%
    08-21 1.1052 1.3592 -0.01%
    08-20 1.1053 1.3593 0.00%
    08-19 1.1053 1.3593 0.00%
    08-18 1.1053 1.3593 0.03%
    08-17 1.1050 1.3590 0.01%
    08-14 1.1049 1.3589 0.00%
    08-13 1.1049 1.3589 0.01%
    08-12 1.1048 1.3588 0.01%
    08-11 1.1047 1.3587 0.01%
    08-10 1.1046 1.3586 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.52%
    1.31%
    1.84%
    2.72%
    5.35%
    9.45%
    同类平均
    0.04%
    0.24%
    0.64%
    1.55%
    2.14%
    2.73%
    5.05%
    9.38%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    32 | 202
    139 | 202
    145 | 202
    150 | 201
    136 | 201
    71 | 201
    49 | 190
    64 | 179
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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