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单位净值 (2026-09-30)

1.1088-0.01%
近1月:0.31%
近1年:3.09%

累计净值

1.3628
近3月:0.60%
近3年:10.20%

近6月:1.29%
成立来:41.39%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:75.90亿元(2026-06-30)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-01-03管 理 人:兴业基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1088 1.3628 -0.01%
    09-29 1.1089 1.3629 0.03%
    09-28 1.1086 1.3626 0.01%
    09-24 1.1085 1.3625 0.03%
    09-23 1.1082 1.3622 0.01%
    09-22 1.1081 1.3621 0.03%
    09-21 1.1078 1.3618 0.04%
    09-18 1.1074 1.3614 0.02%
    09-17 1.1072 1.3612 0.02%
    09-16 1.1070 1.3610 0.01%
    09-15 1.1069 1.3609 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.31%
    0.60%
    1.29%
    2.14%
    3.09%
    6.23%
    10.20%
    同类平均
    0.05%
    0.33%
    0.68%
    1.53%
    2.45%
    3.19%
    5.70%
    9.97%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    51 | 193
    114 | 214
    134 | 214
    159 | 214
    145 | 213
    95 | 213
    41 | 202
    65 | 192
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

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