招商招泰6个月定开债A(003652)基金净值_估值

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招商招泰6个月定开债A(003652

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本基金已终止

终止日期：2018-08-14

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.32亿元（2018-08-13）	基金经理：向霈等
成立日：2016-12-23	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 38.58% --
12农发 19.32% --
12蓉经 9.77% --
12哈密 9.76% --
12赣城债 4.89% --
前五持仓占比合计：82.32%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15农发	38.58%	--
12农发	19.32%	--
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12哈密	9.76%	--
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30天3.72%60天3.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.0561	1.0561	-0.01%
08-10	1.0562	1.0562	-0.01%
08-09	1.0563	1.0563	-0.03%
08-08	1.0566	1.0566	0.01%
08-07	1.0565	1.0565	0.01%
08-06	1.0564	1.0564	0.02%
08-03	1.0562	1.0562	--
07-27	1.0557	1.0557	--
07-20	1.0552	1.0552	--
07-13	1.0550	1.0550	--
07-06	1.0541	1.0541	--

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招商招泰6个月定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.10%	0.64%	1.56%	2.05%	3.08%	--	--
同类平均	0.13%	0.47%	1.41%	2.24%	3.91%	3.68%	3.91%	10.27%
沪深300	-7.80%	-0.98%	-8.91%	-18.67%	-21.34%	-18.97%	-3.92%	-8.03%
同类排名	76 \| 210	200 \| 216	180 \| 211	166 \| 190	140 \| 171	111 \| 159	-- \| 98	-- \| 75
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.77%	0.99%	0.50%	1.01%	1.17%	0.70%	--	--
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	333 \| 568	383 \| 527	81 \| 471	109 \| 442	46 \| 422	40 \| 390	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	21 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-26~2018-08-13 向霈马龙 291天 2.23%
2016-12-23~2017-10-25 向霈 306天 3.26%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-26~2018-08-13	向霈马龙	291天	2.23%
2016-12-23~2017-10-25	向霈	306天	3.26%

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