基金品种

全球市场
富国聚利三个月定开债(004978
)

单位净值 (2026-05-11)

1.11930.02%
近1月:0.18%
近1年:2.14%

累计净值

1.3786
近3月:0.80%
近3年:9.89%

近6月:1.38%
成立来:42.60%
类型:债券型-长债规模:17.22亿元(2026-03-31)基金经理:刘瀚驰
成 立 日:2017-08-10管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-13/07-13
预估开放申购时间:
2026年07月10日15:00~07月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月10日15:00~07月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.1193 1.3786 0.02%
    05-08 1.1191 1.3784 0.00%
    05-07 1.1191 1.3784 0.00%
    05-06 1.1191 1.3784 0.00%
    04-30 1.1191 1.3784 0.00%
    04-29 1.1191 1.3784 0.03%
    04-28 1.1188 1.3781 0.02%
    04-27 1.1186 1.3779 -0.02%
    04-24 1.1188 1.3781 0.02%
    04-23 1.1186 1.3779 0.00%
    04-22 1.1186 1.3779 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    0.80%
    1.38%
    1.23%
    2.14%
    5.36%
    9.89%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.70%
    1.14%
    1.12%
    1.59%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    3.01%
    6.80%
    5.05%
    6.44%
    6.95%
    28.75%
    35.06%
    24.09%
    同类排名
    2287 | 3203
    2124 | 3201
    844 | 3197
    632 | 3175
    970 | 3191
    604 | 3026
    994 | 2610
    669 | 2128
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
84 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 04-22 09:58
179 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 04-08 07:37
63 0 真正拉开收益差距的,不是大盘涨跌,而是抓住被忽略的 花开富贵的牡丹花 04-02 14:49
166 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 03-31 11:54
105 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 01-22 09:55
194 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 12-25 09:13
173 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 10-28 09:42
149 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-30 09:30
140 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-28 07:28
337 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-22 09:09
360 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-22 09:08
202 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 07-21 09:47
237 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 05-23 09:10
181 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 04-22 09:39
158 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 03-31 10:33
260 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 02-24 07:40
194 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 01-22 10:12
340 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 11-21 07:27
260 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 10-25 09:40
279 0 公告富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-31 09:13
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1