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富国聚利三个月定开债(004978
)

单位净值 (2026-02-13)

1.11080.02%
近1月:0.36%
近1年:1.68%

累计净值

1.3701
近3月:0.59%
近3年:10.90%

近6月:0.92%
成立来:41.52%
类型:债券型-长债规模:17.07亿元(2025-12-31)基金经理:刘瀚驰
成 立 日:2017-08-10管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-10~04-21/04-10~04-21
预估开放申购时间:
2026年04月09日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月09日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1108 1.3701 0.02%
    02-12 1.1106 1.3699 0.02%
    02-11 1.1104 1.3697 0.02%
    02-10 1.1102 1.3695 0.02%
    02-09 1.1100 1.3693 0.04%
    02-06 1.1096 1.3689 0.03%
    02-05 1.1093 1.3686 0.02%
    02-04 1.1091 1.3684 0.01%
    02-03 1.1090 1.3683 0.00%
    02-02 1.1090 1.3683 0.01%
    01-30 1.1089 1.3682 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.36%
    0.59%
    0.92%
    0.46%
    1.68%
    5.76%
    10.90%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1161 | 3522
    1786 | 3518
    752 | 3500
    841 | 3444
    1242 | 3518
    1010 | 3253
    1146 | 2753
    657 | 2336
    四分位排名

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