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融通岁岁添利定开债B(161619
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单位净值 (2026-05-29)

1.23410.02%
近1月：0.43%
近1年：1.52%

累计净值

1.7631
近3月：1.03%
近3年：10.44%

近6月：1.47%
成立来：98.36%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.28亿元（2026-03-31）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-05-20～2027-06-02/2027-05-20...
预估开放申购时间：
2027年05月19日15:00~06月02日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月19日15:00~06月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.2341 1.7631 0.02%
    05-28 1.2339 1.7629 0.04%
    05-27 1.2334 1.7624 0.07%
    05-26 1.2325 1.7615 0.05%
    05-25 1.2319 1.7609 0.03%
    05-22 1.2315 1.7605 -0.01%
    05-21 1.2316 1.7606 -0.01%
    05-20 1.2317 1.7607 0.01%
    05-19 1.2316 1.7606 0.04%
    05-18 1.2311 1.7601 0.22%
    05-15 1.2284 1.7574 -0.04%
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    阶段涨幅
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    0.43%
    1.03%
    1.47%
    1.54%
    1.52%
    7.86%
    10.44%
    同类平均
    -0.03%
    0.08%
    0.47%
    1.91%
    1.64%
    3.63%
    7.21%
    10.82%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
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