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融通岁岁添利定开债B(161619
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单位净值 (2025-12-24)

1.21890.02%
近1月：0.08%
近1年：2.71%

累计净值

1.7460
近3月：0.49%
近3年：15.89%

近6月：-0.19%
成立来：95.61%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.28亿元（2025-09-30）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.2189 1.7460 0.02%
    12-23 1.2186 1.7457 0.06%
    12-22 1.2179 1.7450 -0.02%
    12-19 1.2182 1.7453 0.05%
    12-18 1.2176 1.7447 0.02%
    12-17 1.2173 1.7444 0.07%
    12-16 1.2165 1.7436 -0.01%
    12-15 1.2166 1.7437 -0.07%
    12-12 1.2174 1.7445 -0.05%
    12-11 1.2180 1.7451 0.04%
    12-10 1.2175 1.7446 0.02%
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    阶段涨幅
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    0.49%
    -0.19%
    2.58%
    2.71%
    8.27%
    15.89%
    同类平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
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