南方金利定开债(LOF)A(160128)基金净值_估值

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南方金利定开债(LOF)A(160128

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 1.01700.00%; 近1月：0.39%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.7430; 近3月：1.28%; 近3年：16.75%

: 近6月：2.18%; 成立来：104.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.75亿元（2024-03-31）	基金经理：李璇
成立日：2012-05-17	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：--2024-05-17～05-23

预估开放赎回时间：
2024年05月16日15:00~05月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 6.48% --
19中信 6.42% --
20邮储 6.35% --
23安信 6.33% --
21国君12 6.06% --
前五持仓占比合计：31.64%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19中信	6.42%	--
20邮储	6.35%	--
23安信	6.33%	--
21国君12	6.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0170	1.7430	0.00%
04-19	1.0170	1.7430	0.00%
04-18	1.0170	1.7430	0.10%
04-17	1.0160	1.7420	0.00%
04-16	1.0160	1.7420	0.00%
04-15	1.0160	1.7420	0.00%
04-12	1.0300	1.7420	0.00%
04-11	1.0300	1.7420	0.10%
04-10	1.0290	1.7410	0.00%
04-09	1.0290	1.7410	0.00%
04-08	1.0290	1.7410	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.39%	1.28%	2.18%	1.98%	3.76%	11.19%	16.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2319 \| 2789	2298 \| 2773	1912 \| 2687	1968 \| 2523	922 \| 2677	1606 \| 2368	64 \| 2027	73 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.68%	-0.18%	0.38%	2.33%	2.76%	1.28%	1.18%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 3230	2901 \| 3114	2069 \| 2943	20 \| 2851	49 \| 2778	23 \| 2732	837 \| 2598	740 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.36%	5.44%	5.01%	4.29%	7.54%	10.66%	0.98%	1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 3114	22 \| 2732	432 \| 2413	129 \| 2201	52 \| 1724	20 \| 1271	542 \| 1021	180 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：定期开放债券基金，3年封闭周期

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-16~至今	李璇	8年又131天	53.26%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	8.04%
2012-05-17~2015-07-05	李璇	3年又49天	23.52%

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2024-01-16	每份派现金0.0100元
2023-10-24	每份派现金0.0160元
2023-07-17	每份派现金0.0150元
2023-04-18	每份派现金0.0160元
2023-01-18	每份派现金0.0100元
2022-10-21	每份派现金0.0120元
2022-07-19	每份派现金0.0120元
2022-04-22	每份派现金0.0130元
2022-01-18	每份派现金0.0080元
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