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富国绿色纯债一年定开债券A(005383
)

单位净值 (2026-10-30)

1.2909-0.15%
近1月:0.23%
近1年:3.24%

累计净值

1.3909
近3月:0.70%
近3年:10.81%

近6月:1.38%
成立来:41.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.60亿元(2026-09-30)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2018-01-26管 理 人:富国基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-09-20~2027-10-22/2027-09-20...
预估开放申购时间:
2027年09月17日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月17日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 1.2909 1.3909 -0.15%
    10-29 1.2929 1.3929 0.01%
    10-28 1.2928 1.3928 0.00%
    10-27 1.2928 1.3928 0.02%
    10-26 1.2925 1.3925 0.02%
    10-23 1.2922 1.3922 0.00%
    10-22 1.2922 1.3922 0.01%
    10-21 1.2921 1.3921 0.00%
    10-20 1.2921 1.3921 0.08%
    10-19 1.2911 1.3911 0.02%
    10-16 1.2908 1.3908 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.23%
    0.70%
    1.38%
    3.04%
    3.24%
    6.47%
    10.81%
    同类平均
    -0.09%
    0.25%
    0.76%
    1.42%
    2.50%
    2.61%
    5.38%
    9.94%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    同类排名
    1286 | 2585
    909 | 2584
    1219 | 2563
    1068 | 2550
    454 | 2536
    379 | 2514
    370 | 2293
    393 | 1898
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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