东方红益鑫纯债A(003668)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债A(003668

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单位净值 (2024-05-31): 1.06740.00%; 近1月：0.55%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.2734; 近3月：0.88%; 近3年：8.62%

: 近6月：2.40%; 成立来：29.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-03-31）	基金经理：徐觅
成立日：2016-11-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.70% --
23农发 10.68% --
23国债24 6.34% --
22农业 5.50% --
21建设 5.43% --
前五持仓占比合计：43.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24国开	15.70%	--
23农发	10.68%	--
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22农业	5.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-31	1.0674	1.2734	0.00%
05-30	1.0674	1.2734	0.05%
05-29	1.0669	1.2729	0.03%
05-28	1.0666	1.2726	0.01%
05-27	1.0665	1.2725	0.01%
05-24	1.0664	1.2724	0.01%
05-23	1.0663	1.2723	0.04%
05-22	1.0659	1.2719	0.05%
05-21	1.0654	1.2714	-0.01%
05-20	1.0655	1.2715	0.04%
05-17	1.0651	1.2711	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.55%	0.88%	2.40%	1.93%	3.13%	5.96%	8.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.41%	1.03%	2.86%	2.23%	4.31%	7.65%	12.23%
沪深300	-0.60%	-0.68%	1.82%	2.39%	4.34%	-5.76%	-12.50%	-32.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1032 \| 3307	436 \| 3276	1744 \| 3133	1836 \| 2994	1569 \| 3073	2015 \| 2758	1601 \| 2388	1712 \| 2073
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.11%	0.57%	0.31%	1.23%	0.71%	-0.08%	0.84%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1786 \| 3230	2609 \| 3112	2385 \| 2943	1197 \| 2851	1577 \| 2778	1083 \| 2732	1818 \| 2598	1186 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	2.16%	2.66%	2.93%	4.22%	7.26%	2.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2016 \| 3112	1419 \| 2732	1867 \| 2413	694 \| 2201	599 \| 1724	291 \| 1271	215 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-18~至今	徐觅	2年又168天	7.21%
2016-12-21~2021-12-17	纪文静徐觅	4年又362天	21.36%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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2023-03-10	每份派现金0.0050元
2022-12-15	每份派现金0.0050元
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2022-06-09	每份派现金0.0060元
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