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单位净值 (2026-03-04)

1.11450.02%
近1月:0.22%
近1年:0.98%

累计净值

1.4025
近3月:0.70%
近3年:9.61%

近6月:0.57%
成立来:44.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.00亿元(2025-12-31)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-12-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-04 1.1145 1.4025 0.02%
    03-03 1.1143 1.4023 0.02%
    03-02 1.1141 1.4021 0.02%
    02-27 1.1139 1.4019 0.01%
    02-26 1.1138 1.4018 -0.02%
    02-25 1.1140 1.4020 0.00%
    02-24 1.1140 1.4020 0.06%
    02-13 1.1133 1.4013 0.01%
    02-12 1.1132 1.4012 0.02%
    02-11 1.1130 1.4010 0.02%
    02-10 1.1128 1.4008 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.70%
    0.57%
    0.51%
    0.98%
    5.19%
    9.61%
    同类平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    沪深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同类排名
    2611 | 3245
    2096 | 3248
    1607 | 3238
    2409 | 3195
    1514 | 3246
    2465 | 3000
    1242 | 2512
    1083 | 2108
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

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