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单位净值 (2026-03-25)

1.11660.01%
近1月:0.23%
近1年:1.23%

累计净值

1.4046
近3月:0.70%
近3年:9.45%

近6月:1.42%
成立来:44.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.00亿元(2025-12-31)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-12-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-25 1.1166 1.4046 0.01%
    03-24 1.1165 1.4045 0.02%
    03-23 1.1163 1.4043 0.02%
    03-20 1.1161 1.4041 0.01%
    03-19 1.1160 1.4040 0.04%
    03-18 1.1156 1.4036 0.02%
    03-17 1.1154 1.4034 0.01%
    03-16 1.1153 1.4033 0.01%
    03-13 1.1152 1.4032 0.03%
    03-12 1.1149 1.4029 -0.01%
    03-11 1.1150 1.4030 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.23%
    0.70%
    1.42%
    0.69%
    1.23%
    5.25%
    9.45%
    同类平均
    0.06%
    0.18%
    0.62%
    1.26%
    0.65%
    1.98%
    5.57%
    10.46%
    沪深300
    -2.59%
    -4.19%
    -2.26%
    -1.22%
    -2.00%
    15.39%
    28.69%
    12.67%
    同类排名
    362 | 3221
    888 | 3235
    928 | 3230
    912 | 3188
    1097 | 3231
    2494 | 3018
    1218 | 2553
    1025 | 2123
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    良好

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