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单位净值 (2026-04-16)

1.11920.01%
近1月:0.35%
近1年:0.96%

累计净值

1.4072
近3月:0.85%
近3年:9.43%

近6月:1.47%
成立来:45.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.00亿元(2025-12-31)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-12-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.1192 1.4072 0.01%
    04-15 1.1191 1.4071 0.00%
    04-14 1.1191 1.4071 0.01%
    04-13 1.1190 1.4070 0.01%
    04-10 1.1189 1.4069 0.01%
    04-09 1.1188 1.4068 0.02%
    04-08 1.1186 1.4066 0.02%
    04-07 1.1184 1.4064 0.04%
    04-03 1.1180 1.4060 0.03%
    04-02 1.1177 1.4057 0.02%
    04-01 1.1175 1.4055 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.35%
    0.85%
    1.47%
    0.93%
    0.96%
    4.79%
    9.43%
    同类平均
    0.11%
    0.43%
    0.86%
    1.35%
    0.96%
    1.68%
    5.39%
    10.43%
    沪深300
    3.73%
    1.39%
    0.10%
    2.56%
    2.30%
    25.55%
    34.90%
    15.75%
    同类排名
    2524 | 3227
    1974 | 3234
    1414 | 3230
    1040 | 3192
    1504 | 3230
    2437 | 3043
    1469 | 2600
    1054 | 2144
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

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