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单位净值 (2026-07-10)

1.05720.00%
近1月:0.26%
近1年:1.87%

累计净值

1.3250
近3月:0.80%
近3年:8.24%

近6月:1.91%
成立来:36.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.16亿元(2026-03-31)基金经理:余罗畅
成 立 日:2016-11-25管 理 人宏利基金基金评级

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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0572 1.3250 0.00%
    07-09 1.0572 1.3250 0.00%
    07-08 1.0572 1.3250 0.03%
    07-07 1.0569 1.3247 0.01%
    07-06 1.0568 1.3246 0.05%
    07-03 1.0563 1.3241 0.00%
    07-02 1.0563 1.3241 0.03%
    07-01 1.0560 1.3238 -0.06%
    06-30 1.0566 1.3244 -0.01%
    06-29 1.0567 1.3245 0.05%
    06-26 1.0562 1.3240 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    0.80%
    1.91%
    1.88%
    1.87%
    5.32%
    8.24%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    646 | 2896
    535 | 2889
    768 | 2874
    574 | 2865
    603 | 2865
    946 | 2773
    740 | 2401
    1114 | 1902
    四分位排名

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    一般

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