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单位净值 (2026-09-14)

1.01100.02%
近1月:0.20%
近1年:2.91%

累计净值

1.3455
近3月:0.65%
近3年:8.14%

近6月:1.53%
成立来:40.32%
类型:债券型-长债规模:83.56亿元(2026-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.0110 1.3455 0.02%
    09-11 1.0156 1.3453 0.00%
    09-10 1.0156 1.3453 0.01%
    09-09 1.0155 1.3452 0.00%
    09-08 1.0155 1.3452 0.01%
    09-07 1.0154 1.3451 0.03%
    09-04 1.0151 1.3448 0.01%
    09-03 1.0150 1.3447 0.02%
    09-02 1.0148 1.3445 0.00%
    09-01 1.0148 1.3445 0.03%
    08-31 1.0145 1.3442 0.02%
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    4.76%
    8.14%
    同类平均
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    0.11%
    0.67%
    1.47%
    2.02%
    2.52%
    4.63%
    9.84%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    225 | 2529
    283 | 2524
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    943 | 2503
    713 | 2497
    583 | 2463
    845 | 2177
    1103 | 1726
    四分位排名

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