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单位净值 (2026-04-30)

1.0138-0.01%
近1月:0.30%
近1年:2.30%

累计净值

1.3357
近3月:0.92%
近3年:8.36%

近6月:1.38%
成立来:38.97%
类型:债券型-长债规模:83.51亿元(2026-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0138 1.3357 -0.01%
    04-29 1.0139 1.3358 0.04%
    04-28 1.0135 1.3354 0.03%
    04-27 1.0132 1.3351 -0.02%
    04-24 1.0134 1.3353 -0.01%
    04-23 1.0135 1.3354 -0.01%
    04-22 1.0136 1.3355 0.02%
    04-21 1.0134 1.3353 0.03%
    04-20 1.0131 1.3350 0.02%
    04-17 1.0129 1.3348 0.03%
    04-16 1.0126 1.3345 0.01%
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    0.30%
    0.92%
    1.38%
    1.29%
    2.30%
    4.99%
    8.36%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    652 | 3190
    1743 | 3455
    1021 | 3450
    698 | 3414
    693 | 3446
    671 | 3275
    1565 | 2844
    1612 | 2350
    四分位排名

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