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单位净值 (2026-06-12)

1.01700.00%
近1月:0.25%
近1年:2.13%

累计净值

1.3389
近3月:0.90%
近3年:7.98%

近6月:1.71%
成立来:39.41%
类型:债券型-长债规模:83.51亿元(2026-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0170 1.3389 0.00%
    06-11 1.0170 1.3389 -0.05%
    06-10 1.0175 1.3394 -0.04%
    06-09 1.0179 1.3398 -0.03%
    06-08 1.0182 1.3401 -0.02%
    06-05 1.0184 1.3403 -0.01%
    06-04 1.0185 1.3404 0.02%
    06-03 1.0183 1.3402 0.01%
    06-02 1.0182 1.3401 0.01%
    06-01 1.0181 1.3400 0.04%
    05-29 1.0177 1.3396 0.02%
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    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
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    -0.82%
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    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
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    1495 | 2887
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