华夏鼎茂债券A(004042)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎茂债券A(004042

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单位净值 (2026-10-09): 1.43950.13%; 近1月：0.40%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.4958; 近3月：1.15%; 近3年：14.35%

: 近6月：2.38%; 成立来：51.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：308.74亿元（2026-06-30）	基金经理：刘明宇
成立日：2017-03-15	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25国开 5.77% --
25国开 4.29% --
25国开 3.74% --
26国债09 3.39% --
25附息 3.28% --
前五持仓占比合计：20.47%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.77%	--
25国开	4.29%	--
25国开	3.74%	--
26国债09	3.39%	--
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聚焦稳健经营个股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.4395	1.4958	0.13%
10-08	1.4376	1.4939	-0.01%
09-30	1.4378	1.4941	-0.21%
09-29	1.4408	1.4971	0.17%
09-28	1.4383	1.4946	-0.08%
09-24	1.4395	1.4958	0.16%
09-23	1.4372	1.4935	0.00%
09-22	1.4372	1.4935	0.08%
09-21	1.4361	1.4924	0.05%
09-18	1.4354	1.4917	0.09%
09-17	1.4341	1.4904	0.01%

更多净值信息>

华夏鼎茂债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-03 每10份派现金0.3410元
2018-12-06 每10份派现金0.1470元
2017-06-28 每10份派现金0.0750元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.40%	1.15%	2.38%	3.63%	4.25%	8.22%	14.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.26%	0.71%	1.44%	2.30%	2.80%	5.53%	9.76%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 2590	233 \| 2580	202 \| 2569	141 \| 2551	109 \| 2543	128 \| 2514	102 \| 2285	34 \| 1880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.12%	1.32%	1.03%	0.70%	-0.93%	0.81%	0.27%	3.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	192 \| 2588	152 \| 2905	310 \| 2724	684 \| 2938	2436 \| 2914	1695 \| 2865	274 \| 2516	114 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.84%	7.74%	5.96%	1.19%	5.14%	2.49%	4.62%	9.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1535 \| 2938	63 \| 2727	93 \| 2310	1508 \| 1970	217 \| 1764	778 \| 1623	269 \| 1283	21 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-29~至今	刘明宇	8年又197天	46.47%
2017-12-11~2018-03-28	祝灿刘明宇	107天	2.15%
2017-03-15~2017-12-10	祝灿	270天	1.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
144	0	基金盈亏之源———赚的谁的钱？赔钱给了谁？	NPVIRR	10-09 22:13
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59	0	今天晚上20点30分了，仍不见净值出来？丑媳妇也得	股友yxQwrG	10-09 20:26
58	0	今天晚上20点30分了，怎么还没有出净值。丑媳妇也	股友yxQwrG	10-09 20:24
1427	0	提醒：该基风控差、回撤大，22年11月跌幅3.86	偏微分	10-06 20:07
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150	0	债市现阶段企稳，不少稳健资金都在布局纯债。中欧兴利	sgx2020	09-24 12:27
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453	2	这只基金的配置有问题。明明是以信用债为重点的基金，	股友yxQwrG	09-21 20:04
252	2	今天的净值有点不对，怎么仅收一个蛋？	股友yxQwrG	09-18 12:25
714	2	$华夏鼎茂债券A$怎么一个事？天天跌，都这么大回撤	基民YeJ3ca	08-31 20:46
485	1	$华夏鼎茂债券A$不给力啊，今天十年国债都是涨的，	吕俊青	08-31 20:45
366	2	近一年来，利率债都是跌的时候多，不知道你为何配置4	股友yxQwrG	08-31 20:14

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-03	每10份派现金0.3410元
2018-12-06	每10份派现金0.1470元
2017-06-28	每10份派现金0.0750元

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