华夏鼎茂债券A(004042)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎茂债券A(004042

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单位净值 (2026-01-30): 1.3947-0.02%; 近1月：0.45%; 近1年：1.06%

累计净值: 1.4510; 近3月：0.41%; 近3年：15.64%

: 近6月：0.41%; 成立来：46.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：71.98亿元（2025-12-31）	基金经理：刘明宇
成立日：2017-03-15	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 3.93% --
24国开 3.91% --
24国开 3.80% --
25附息 3.66% --
前五持仓占比合计：19.30%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.3947	1.4510	-0.02%
01-29	1.3950	1.4513	0.00%
01-28	1.3950	1.4513	0.01%
01-27	1.3949	1.4512	-0.04%
01-26	1.3955	1.4518	0.04%
01-23	1.3949	1.4512	0.06%
01-22	1.3941	1.4504	0.00%
01-21	1.3941	1.4504	0.03%
01-20	1.3937	1.4500	0.06%
01-19	1.3929	1.4492	0.02%
01-16	1.3926	1.4489	0.05%

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华夏鼎茂债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-03 每份派现金0.0341元
2018-12-06 每份派现金0.0147元
2017-06-28 每份派现金0.0075元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.45%	0.41%	0.41%	0.40%	1.06%	8.18%	15.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.28%	0.36%	0.54%	0.27%	1.16%	5.93%	10.83%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3100 \| 3521	238 \| 3519	1429 \| 3487	2303 \| 3434	306 \| 3519	1819 \| 3254	156 \| 2739	55 \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.70%	-0.93%	0.81%	0.27%	3.28%	0.44%	1.75%	2.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	853 \| 3528	2919 \| 3498	2095 \| 3451	304 \| 3040	150 \| 3316	1092 \| 3195	283 \| 3360	140 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.84%	7.74%	5.96%	1.19%	5.14%	2.49%	4.62%	9.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1859 \| 3528	93 \| 3316	162 \| 3108	2095 \| 2726	381 \| 2409	1082 \| 2196	442 \| 1720	33 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-29~至今	刘明宇	7年又310天	41.91%
2017-12-11~2018-03-28	祝灿刘明宇	107天	2.15%
2017-03-15~2017-12-10	祝灿	270天	1.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1060	1	风控差、回撤大、规模超腰斩、已衰败；多因素约束债市	金融工程r	01-30 20:54
201	4	不如货基	老马识途8989	01-30 09:48
63	0	公告华夏鼎茂债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告	基金资讯	01-29 07:28
2411	11	搬砖之余，有空多读书，少关注市场	快乐养基大师兄	01-26 04:58
49	0	公告华夏鼎茂债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:39
242	1	全部清了	偷吃了个球	01-20 21:36
172	0	买了八个月，收益还是负的！	w韭菜根	01-20 21:33
393	2	买了半年真垃圾	基民720yV31379	01-20 21:24
129	2	WC,买的时候是性价比最高的，现在连平均水平都够不	基民zvaZTG	01-20 08:56
605	0	你为2026准备了多少底仓？	投资参谋	01-06 18:49
122	1	临清仓最后还要恶心你这支债券基金晦气！！！	精致的Bean	12-31 11:34
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224	1	非常优秀的债券基金，我买了半羊，还是亏着呢！！！	涨别追跌别抛	12-29 15:57
236	3	一年涨了1.52%	基民8H0087Y802	12-24 13:44
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178	1	这个债基今年业债特别差	基民15dP900018	12-05 11:40

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2018-12-06	每份派现金0.0147元
2017-06-28	每份派现金0.0075元

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