中信保诚稳悦债券C(004103)基金净值_估值

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中信保诚稳悦债券C(004103

)

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单位净值 (2026-05-15): 1.1091-0.24%; 近1月：0.33%; 近1年：7.13%

累计净值: 1.3631; 近3月：2.28%; 近3年：13.71%

: 近6月：2.49%; 成立来：41.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.89亿元（2026-03-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-02-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 59.98% --
25国开 22.75% --
26农发 15.37% --
25进出 7.66% --
22广金01 1.56% --
前五持仓占比合计：107.32%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	59.98%	--
25国开	22.75%	--
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25进出	7.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.1091	1.3631	-0.24%
05-14	1.1118	1.3658	-0.17%
05-13	1.1137	1.3677	0.13%
05-12	1.1123	1.3663	0.22%
05-11	1.1099	1.3639	0.23%
05-08	1.1073	1.3613	-0.02%
05-07	1.1075	1.3615	0.07%
05-06	1.1067	1.3607	-0.45%
04-30	1.1117	1.3657	-0.22%
04-29	1.1142	1.3682	0.22%
04-28	1.1118	1.3658	0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.33%	2.28%	2.49%	4.14%	7.13%	10.65%	13.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.23%	0.73%	1.17%	1.18%	1.72%	5.34%	10.04%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 3456	407 \| 3450	11 \| 3444	34 \| 3420	11 \| 3438	10 \| 3272	31 \| 2855	86 \| 2348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.61%	1.99%	-0.01%	1.63%	-0.40%	1.91%	0.59%	0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 3242	21 \| 3527	988 \| 3500	207 \| 3453	1960 \| 3042	1484 \| 3318	662 \| 3197	2515 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.23%	4.37%	2.08%	2.08%	2.82%	2.91%	3.70%	7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 3527	1626 \| 3318	2533 \| 3110	1502 \| 2728	1825 \| 2409	704 \| 2196	869 \| 1720	261 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	2年又2天	10.67%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.05%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.71%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	1	$中信保诚稳悦债券C$这两天怎么搞的，比其他超长债	布衣秀才	05-16 18:21
198	3	实话实说，昨天的跌幅确实是比平时多一些，但是那些上	股友Vt7xYF	05-08 10:46
107	1	近一周排名倒数	股友o32951117v	05-07 13:06
113	2	当前利率债不行，明显不如信用债	基民KDGWo1	05-07 08:52
114	1	$中信保诚稳悦债券C$未曾想栽在一直债基手里，一天	Cunzai	05-07 08:50
126	1	买点这比基金，居然还没零存的利息高。	股友06x62331v6	05-07 08:50
106	1	下跌主要是受利率政策的影响，会回来的，不用太担心。	时髦地巴斯光年	05-07 08:48
131	1	债券基金天天跌这么多，太差了	尤尤abc	05-07 08:47
61	0	买进来一直跌。	股友o32951117v	05-06 22:04
58	0	还不出	潇洒不羁的闻笛	05-06 21:41
183	2	我的中信保诚债券基金C，买了8天。现在想转换其他的	wuyusuzhou	05-06 10:45
194	1	五星基金盘子怎么这么小？会清盘吗？	基民7H1I008067	05-06 08:53
182	3	$中信保诚稳悦债券C$对不起了伙计们，昨天是我进货	万元之路	04-29 21:27
257	1	什么情况哟，刚进就连跌3天，比大盘都跌得多，是纯债	遨游基海	04-28 08:43
323	6	刚进来就亏，无语了。	股友o32951117v	04-25 11:50
482	11	看了华子和丰子，说明今天基金经理在低位还是多少有操	股友Vt7xYF	04-25 09:28
85	0	眼下债市行情舒服，稳稳拿收益，这个点位继续布局不亏	心细如尘de	04-22 14:39
1293	1	0421：权益午后拉升，债市继续涨红，我加速进入长	漫行书房	04-21 16:11
252	0	长债快速反弹，反映什么预期？	中信保诚	04-21 14:11
153	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 00:30

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2023-12-15	每份派现金0.0190元
2022-12-08	每份派现金0.0270元
2021-12-09	每份派现金0.0500元
2020-03-23	每份派现金0.0480元
2018-12-28	每份派现金0.0390元
2018-06-26	每份派现金0.0500元

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