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单位净值 (2026-09-30)

1.1390-0.06%
近1月:0.36%
近1年:3.30%

累计净值

1.4297
近3月:0.75%
近3年:9.75%

近6月:1.64%
成立来:50.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.10亿元(2026-06-30)基金经理:余国豪等
成 立 日:2017-03-02管 理 人:永赢基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1390 1.4297 -0.06%
    09-29 1.1397 1.4304 0.07%
    09-28 1.1389 1.4296 -0.02%
    09-24 1.1391 1.4298 0.05%
    09-23 1.1385 1.4292 0.01%
    09-22 1.1384 1.4291 0.03%
    09-21 1.1381 1.4288 0.04%
    09-18 1.1377 1.4284 0.04%
    09-17 1.1373 1.4280 0.02%
    09-16 1.1371 1.4278 0.03%
    09-15 1.1368 1.4275 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.36%
    0.75%
    1.64%
    2.65%
    3.30%
    5.80%
    9.75%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    1333 | 2376
    774 | 2577
    756 | 2567
    790 | 2550
    569 | 2543
    579 | 2514
    652 | 2282
    657 | 1879
    四分位排名

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

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