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单位净值 (2026-09-15)

1.13680.03%
近1月:0.19%
近1年:2.99%

累计净值

1.4275
近3月:0.75%
近3年:9.63%

近6月:1.71%
成立来:50.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.10亿元(2026-06-30)基金经理:余国豪
成 立 日:2017-03-02管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1368 1.4275 0.03%
    09-14 1.1365 1.4272 0.02%
    09-11 1.1363 1.4270 -0.01%
    09-10 1.1364 1.4271 0.01%
    09-09 1.1363 1.4270 0.01%
    09-08 1.1362 1.4269 0.00%
    09-07 1.1362 1.4269 0.04%
    09-04 1.1358 1.4265 0.01%
    09-03 1.1357 1.4264 0.04%
    09-02 1.1353 1.4260 0.00%
    09-01 1.1353 1.4260 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.75%
    1.71%
    2.45%
    2.99%
    5.06%
    9.63%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.67%
    1.49%
    2.04%
    2.52%
    4.65%
    9.87%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    249 | 2527
    415 | 2523
    692 | 2510
    648 | 2502
    510 | 2496
    499 | 2462
    645 | 2176
    584 | 1727
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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