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单位净值 (2026-08-28)

1.0787-0.01%
近1月:0.22%
近1年:2.94%

累计净值

1.3646
近3月:0.45%
近3年:10.46%

近6月:1.41%
成立来:41.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:68.71亿元(2026-06-30)基金经理:郑振源
成 立 日:2017-02-10管 理 人创金合信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0787 1.3646 -0.01%
    08-27 1.0788 1.3647 -0.05%
    08-26 1.0793 1.3652 -0.01%
    08-25 1.0794 1.3653 0.00%
    08-24 1.0794 1.3653 0.05%
    08-21 1.0789 1.3648 -0.02%
    08-20 1.0791 1.3650 -0.02%
    08-19 1.0793 1.3652 -0.03%
    08-18 1.0796 1.3655 0.06%
    08-17 1.0790 1.3649 0.02%
    08-14 1.0788 1.3647 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.22%
    0.45%
    1.41%
    2.04%
    2.94%
    6.50%
    10.46%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    1377 | 2738
    899 | 2737
    1116 | 2720
    1318 | 2711
    923 | 2706
    377 | 2662
    196 | 2355
    298 | 1883
    四分位排名

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    良好

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