汇添富文体娱乐混合A(004424)基金净值_估值

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汇添富文体娱乐混合A(004424

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单位净值 (2026-11-02): 1.66771.77%; 近1月：-0.38%; 近1年：-23.14%

累计净值: 1.6677; 近3月：-8.37%; 近3年：-2.66%

: 近6月：-13.10%; 成立来：66.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.58亿元（2026-09-30）	基金经理：杨瑨
成立日：2018-06-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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春风动力	7.45%	3.47%	股吧
燕京啤酒	6.73%	3.03%	股吧
世纪华通	5.08%	7.81%	股吧
百胜中国	4.46%	--	股吧
华润万象生活	3.62%	--	股吧
古茗	3.02%	--	股吧
比音勒芬	2.96%	3.48%	股吧
涛涛车业	2.73%	0.28%	股吧
腾讯控股	2.66%	--	股吧
隆鑫通用	2.41%	2.40%	股吧

前十持仓占比合计：41.12%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.62%	--

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业绩飘红投资专注
624.70%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.6677	1.6677	1.77%
10-30	1.6387	1.6387	1.51%
10-29	1.6144	1.6144	-0.71%
10-28	1.6260	1.6260	-0.05%
10-27	1.6268	1.6268	-1.98%
10-26	1.6597	1.6597	0.67%
10-23	1.6486	1.6486	2.21%
10-22	1.6129	1.6129	-2.27%
10-21	1.6504	1.6504	-0.97%
10-20	1.6666	1.6666	-0.78%
10-19	1.6797	1.6797	0.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2023-09-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2023-09-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	-0.38%	-8.37%	-13.10%	-20.73%	-23.14%	-4.35%	-2.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.42%	-13.58%	-13.12%	-19.46%	-11.54%	-11.02%	17.71%	20.64%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	828 \| 5489	499 \| 5503	1744 \| 5428	1624 \| 5233	3696 \| 4959	3833 \| 4797	3410 \| 4235	2826 \| 3711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	4.03%	-14.34%	-10.70%	-9.86%	13.23%	7.95%	8.16%	-2.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 5603	4849 \| 5464	4698 \| 5130	4422 \| 5130	3715 \| 4970	672 \| 4802	931 \| 4624	2268 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.18%	10.30%	-22.04%	-13.37%	-13.88%	83.62%	57.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3255 \| 5130	1018 \| 4618	2850 \| 4216	438 \| 3578	1496 \| 2717	131 \| 1596	152 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 157.08%
2025-12-31 162.60%
2025-06-30 149.96%
2024-12-31 118.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	157.08%
2025-12-31	162.60%
2025-06-30	149.96%
2024-12-31	118.86%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-21~至今杨瑨 8年又137天 66.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-21~至今	杨瑨	8年又137天	66.77%

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59	0	2026年10月28日，基金净值1.626，且慢E	顺风顺水lflc	10-29 11:38
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433	2	持仓近6年还有谁比我亏损的这么多？	n3709137553614929252	10-09 22:03
133	0	持有安井食品2个季度，这不是妥妥接盘侠吗？	明基暗投	09-16 21:51
147	0	2042天的收益	整洁的龚衍慕	09-02 08:35
164	0	公告汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 11:29
964	5	你真的看懂《牛来》了吗：从草原寓言到文明史诗	十拳剑灵	08-23 10:53
177	0	调仓不给力！你在等什么？	基民SjaMNc	08-14 18:37
769	1	持有这只基金有六年多了，期间有一次赎回回本机会，没	宁静犇步	08-14 18:36
224	0	转的快的鸟吃的饱！加油吧！	基民SjaMNc	07-27 22:03
200	0	张坤都买科技股了，你还死捂港股？	明基暗投	07-21 17:27
198	0	杨总是该把这只基金调仓换股了，你这水平跟你太不配了	基民SjaMNc	07-21 16:26
173	0	赶紧调仓吧，再这样真的完了	基民SjaMNc	07-21 11:26
242	0	公告汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:25
211	0	今天怎么还跌这么多啊。能不能跟上市场节奏，给我们挣	千里马收益	07-09 21:05
339	2	谁能有我买的准！！会当凌绝顶，一览众山小！！五年了	基民517C930e50	07-02 10:40
227	0	$汇添富文体娱乐混合A$妈的，什么玩意，不会灵活变	基民jZsI9g	06-30 21:32
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