汇添富文体娱乐混合A(004424)基金净值_估值

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汇添富文体娱乐混合A(004424

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单位净值 (2026-04-22): 1.9270-0.30%; 近1月：-0.20%; 近1年：0.64%

累计净值: 1.9270; 近3月：-11.34%; 近3年：-4.57%

: 近6月：-13.31%; 成立来：92.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.61亿元（2026-03-31）	基金经理：杨瑨
成立日：2018-06-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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燕京啤酒	5.49%	0.87%	股吧
世纪华通	5.11%	0.12%	股吧
春风动力	4.29%	1.18%	股吧
腾讯控股	4.09%	--	股吧
安井食品	3.91%	-0.97%	股吧
百胜中国	3.79%	--	股吧
分众传媒	3.32%	-0.32%	股吧
华润万象生活	3.08%	--	股吧
古茗	3.02%	--	股吧
东鹏饮料	2.73%	0.03%	股吧

前十持仓占比合计：38.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.9270	1.9270	-0.30%
04-21	1.9328	1.9328	0.22%
04-20	1.9286	1.9286	0.12%
04-17	1.9263	1.9263	-1.22%
04-16	1.9501	1.9501	1.47%
04-15	1.9218	1.9218	0.46%
04-14	1.9130	1.9130	0.21%
04-13	1.9089	1.9089	-2.06%
04-10	1.9490	1.9490	0.51%
04-09	1.9391	1.9391	-1.07%
04-08	1.9600	1.9600	2.30%

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上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2023-09-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2023-09-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	-0.20%	-11.34%	-13.31%	-8.40%	0.64%	15.02%	-4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.75%	8.69%	2.15%	12.18%	9.65%	44.21%	58.03%	28.90%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4387 \| 5132	4699 \| 5142	4804 \| 5069	4758 \| 4843	4853 \| 5035	4266 \| 4487	3582 \| 4045	3000 \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.70%	-9.86%	13.23%	7.95%	8.16%	-2.41%	12.70%	-2.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4698 \| 5130	4422 \| 5130	3713 \| 4967	672 \| 4796	931 \| 4619	2264 \| 4613	1436 \| 4545	2230 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.18%	10.30%	-22.04%	-13.37%	-13.88%	83.62%	57.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3255 \| 5130	1017 \| 4613	2846 \| 4211	438 \| 3573	1491 \| 2712	130 \| 1591	152 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 162.60%
2025-06-30 149.96%
2024-12-31 118.86%
2024-06-30 85.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	162.60%
2025-06-30	149.96%
2024-12-31	118.86%
2024-06-30	85.28%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-21~至今杨瑨 7年又308天 92.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-21~至今	杨瑨	7年又308天	92.70%

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31	0	公告汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:32
52	0	为啥还没有上季度持仓？别的基金都早就发出了	潇洒不羁的梅亦凡	04-20 17:02
63	0	$汇添富文体娱乐混合A$落后了啊	基民jZsI9g	04-17 21:47
48	0	什么玩意儿	基民RsmbQs	04-13 20:20
53	0	6年了，买的别家的基金收益都已经翻倍了，你家的还跌	汀之兰	04-10 19:18
69	0	6年了，买的别家的基金收益都已经翻倍了，你家的还跌	汀之兰	04-10 19:17
100	0	趴着爬不起来了	潇洒不羁的梅亦凡	04-10 01:52
173	5	我感觉这货还是持仓了泡泡玛特，泡泡玛特今天大跌，不	real浩兰	04-02 14:31
68	0	公告汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:02
115	1	这货今天是绿的，我已无力吐糟，十大重仓股8个是红的	基民1101Q6P060	03-30 19:30
122	0	乱买什么！消费要起来了，你跑科技？？	不知是谁1967	03-29 09:07
78	0	垃圾	基民wtTsMW	03-25 20:25
74	0	a股三大指数平均涨1.5个百分点，港股三个指数平均	real浩兰	03-25 20:15
72	0	难得红了	公正的车芸菲1	03-17 19:35
98	0	杨进，你就这么买股票的？辞职吧！	明基暗投	03-12 20:25
88	0	想找投诉渠道	基民rJmavT	03-12 19:39
123	1	$汇添富文体娱乐混合A$消费都死掉了，换别的赛道	基民jZsI9g	03-03 11:25
159	2	纯拉圾经理，唉千刀的，我买了5年还亏百分之五十八	用心的李芸菲	03-03 11:03
311	1	下半年表现超差，失望。2018跟到现在，行情差时都	潇洒不羁的梅亦凡	02-09 23:02
116	0	涨起来慢，跌起来猛	汀之兰	02-03 19:04

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