嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值_估值

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嘉实沪港深回报混合(004477

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单位净值 (2026-09-11): 1.7408-1.49%; 近1月：-2.13%; 近1年：-1.49%

累计净值: 1.7908; 近3月：0.67%; 近3年：25.78%

: 近6月：-12.69%; 成立来：82.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.77亿元（2026-06-30）	基金经理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	6.13%	-0.18%	股吧
立讯精密	5.57%	1.73%	股吧
宁德时代	5.44%	-2.23%	股吧
美的集团	5.41%	0.07%	股吧
海丰国际	3.96%	--	股吧
桐昆股份	3.41%	-4.14%	股吧
宁波银行	3.35%	-1.03%	股吧
中芯国际	3.01%	--	股吧
纽威股份	2.77%	-1.02%	股吧
建设银行	2.54%	0.64%	股吧

前十持仓占比合计：41.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.57% --
前一持仓占比合计：0.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.7408	1.7908	-1.49%
09-10	1.7671	1.8171	-0.65%
09-09	1.7786	1.8286	-0.34%
09-08	1.7846	1.8346	0.04%
09-07	1.7838	1.8338	-0.82%
09-04	1.7985	1.8485	0.03%
09-03	1.7980	1.8480	1.13%
09-02	1.7779	1.8279	-1.05%
09-01	1.7968	1.8468	-0.87%
08-31	1.8126	1.8626	-1.41%
08-28	1.8385	1.8885	0.15%

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嘉实沪港深回报混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-27 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.21%	-2.13%	0.67%	-12.69%	-7.93%	-1.49%	38.29%	25.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.20%	-4.12%	-1.91%	4.20%	6.42%	65.37%	34.29%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4705 \| 5572	2007 \| 5501	1426 \| 5392	3955 \| 5159	3751 \| 5018	2931 \| 4749	2818 \| 4244	1881 \| 3675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.70%	-1.85%	0.82%	20.54%	5.15%	2.27%	-1.45%	0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4303 \| 5464	2777 \| 5130	1659 \| 5130	2795 \| 4970	1271 \| 4802	2821 \| 4624	1968 \| 4618	4280 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.68%	17.29%	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2196 \| 5130	369 \| 4618	1228 \| 4216	2362 \| 3578	1268 \| 2717	449 \| 1596	290 \| 926	314 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 316.62%
2025-12-31 315.89%
2025-06-30 367.46%
2024-12-31 295.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	316.62%
2025-12-31	315.89%
2025-06-30	367.46%
2024-12-31	295.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-26~至今	王丹	4年又141天	26.98%
2020-07-21~2022-04-25	张金涛王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	张金涛刘岚王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	张金涛谭丽张丹华	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	张金涛谭丽	191天	24.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	今天混合回报持仓前十名，八个是涨的只有二个是跌的，	wahp888	08-31 22:02
65	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:49
100	0	败家子	股友C6T6916656	08-13 11:32
146	0	$嘉实沪港深回报混合$今天这点涨幅？	基民FDMNXu	07-21 22:53
153	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:56
149	0	$嘉实沪港深回报混合$可以卖了没，持有10多年，从	基民IBW6fm	06-25 11:28
164	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	06-25 08:23
163	0	和隔壁东方红沪港深比一比	基民2pS3aC	06-22 20:00
156	0	$嘉实沪港深回报混合$跌的也够牛的	基民FDMNXu	06-18 10:50
210	1	涨的太可怜了	我是古庙老股民	06-16 10:28
177	0	惨不忍睹！	基民37cNNW	05-25 22:41
150	0	$嘉实沪港深回报混合$她在干什么啊	股友q02162w753	05-11 21:06
161	0	都没什么人持有了吗	基民p2rOur	05-07 20:53
221	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 10:01
227	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	04-18 08:05
1405	1	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港	基金资讯	04-14 22:05
200	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:53
231	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 10:04
234	0	可控核聚变今日调整，其实不用太慌，前几天板块涨得太	睿智英明的雷	01-13 11:26
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