基金品种

全球市场
新华安享惠泽39个月定开债A(004567
)

单位净值 (2025-04-03)

1.0223--
近1月:0.20%
近1年:2.59%

累计净值

1.1313
近3月:0.49%
近3年:7.90%

近6月:1.06%
成立来:13.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:64.45亿元(2024-12-31)基金经理:李洁
成 立 日:2020-03-12管 理 人新华基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-29~2026-10-20/2026-09-29~...
预估开放申购时间:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.45% 0.045% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.045%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.021.021.021.021.021.021.02FebMarApr
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.131.131.131.131.131.131.13FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0223 1.1313 --
    03-28 1.0220 1.1310 --
    03-21 1.0216 1.1306 --
    03-14 1.0211 1.1301 --
    03-07 1.0207 1.1297 --
    02-28 1.0203 1.1293 --
    02-21 1.0199 1.1289 --
    02-14 1.0195 1.1285 --
    02-07 1.0191 1.1281 --
    01-27 1.0186 1.1276 0.01%
    01-24 1.0185 1.1275 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8250 1.85%
华夏大盘精选混 14.3570 1.69%
富国全球科技互 2.4137 5.06%
南方中证500 1.5531 1.83%
鹏华中证500 1.6057 1.81%
富国中证军工指 0.9970 1.22%
融通内需驱动混 2.5060 1.46%
银华领先策略混 1.0926 1.80%
泰信优质生活混 0.5763 2.73%
申万菱信消费增 1.2410 3.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.20%
    0.49%
    1.06%
    0.50%
    2.59%
    4.77%
    7.90%
    同类平均
    0.35%
    0.36%
    -0.13%
    2.02%
    0.07%
    3.74%
    8.57%
    11.81%
    沪深300
    -3.27%
    -4.93%
    0.07%
    -6.57%
    -5.08%
    6.57%
    -9.01%
    -11.72%
    同类排名
    -- | 3038
    2669 | 3332
    310 | 3301
    2893 | 3167
    417 | 3297
    2316 | 2895
    2205 | 2410
    1770 | 2040
    四分位排名

    --

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300新华安享惠泽39个月定
    对比
    PK当前基金
  • 亿01020304050607012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份10 亿份20 亿份30 亿份40 亿份50 亿份60 亿份70 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李洁
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又334天
    现任基金资产规模:
    296.96亿(13只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-09
    截止至:2025-04-09
点击回复标题作者最新更新时间
47 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 14:21
85 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 10:40
150 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-26 11:00
115 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 12-26 10:58
199 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 12-13 09:06
207 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:43
218 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 10:58
227 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 08-08 09:07
234 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 08-08 09:07
261 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-18 09:53
221 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 06-26 09:11
333 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 06-21 07:10
277 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-19 11:09
1010 0 公告新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长 基金资讯 04-19 07:14
297 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-30 09:31
361 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-19 10:30
353 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-27 09:06
303 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 12-27 09:06
381 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:01
512 0 公告新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 09-15 07:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

有问题找小天