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单位净值 (2026-10-09)

1.08620.01%
近1月:0.14%
近1年:2.03%

累计净值

1.2952
近3月:0.37%
近3年:7.42%

近6月:0.79%
成立来:32.14%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.98亿元(2026-06-30)基金经理:陈钟闻等
成 立 日:2017-06-15管 理 人:鹏扬基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0862 1.2952 0.01%
    10-08 1.0861 1.2951 0.02%
    09-30 1.0859 1.2949 0.00%
    09-29 1.0859 1.2949 0.02%
    09-28 1.0857 1.2947 0.01%
    09-24 1.0856 1.2946 0.01%
    09-23 1.0855 1.2945 0.01%
    09-22 1.0854 1.2944 0.01%
    09-21 1.0853 1.2943 0.02%
    09-18 1.0851 1.2941 0.00%
    09-17 1.0851 1.2941 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.37%
    0.79%
    1.39%
    2.03%
    4.30%
    7.42%
    同类平均
    0.03%
    0.18%
    0.48%
    0.96%
    1.62%
    2.09%
    4.49%
    7.44%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    595 | 1328
    763 | 1328
    868 | 1324
    843 | 1320
    785 | 1318
    509 | 1293
    497 | 1127
    304 | 913
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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