中欧瑾泰债券C(004729)基金净值_估值_行情走势

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中欧瑾泰债券C(004729

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单位净值 (2024-04-30): 1.03870.31%; 近1月：0.52%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.2197; 近3月：1.73%; 近3年：10.77%

: 近6月：2.97%; 成立来：23.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-03-31）	基金经理：周锦程
成立日：2017-08-09	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.73% --
23国开 9.43% --
22北京 7.83% --
23上海 7.79% --
23交行 7.78% --
前五持仓占比合计：48.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	15.73%	--
23国开	9.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0387	1.2197	0.31%
04-29	1.0355	1.2165	-0.29%
04-26	1.0385	1.2195	-0.22%
04-25	1.0408	1.2218	0.04%
04-24	1.0404	1.2214	-0.21%
04-23	1.0426	1.2236	0.11%
04-22	1.0415	1.2225	0.10%
04-19	1.0405	1.2215	0.06%
04-18	1.0399	1.2209	0.10%
04-17	1.0389	1.2199	0.09%
04-16	1.0380	1.2190	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.52%	1.73%	2.97%	2.19%	4.46%	8.04%	10.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2185 \| 2807	481 \| 3218	213 \| 3109	573 \| 2934	366 \| 3079	674 \| 2750	452 \| 2375	1104 \| 2053
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.66%	0.80%	0.41%	1.26%	0.39%	2.17%	0.37%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 3230	1828 \| 3114	1895 \| 2943	1094 \| 2851	2406 \| 2778	9 \| 2732	2321 \| 2598	1872 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	3.40%	2.77%	2.80%	4.14%	2.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1981 \| 3114	267 \| 2732	1842 \| 2413	804 \| 2201	635 \| 1724	854 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 132.86%
2017-12-31 3.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	132.86%
2017-12-31	3.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周锦程	117天	2.15%
2023-05-26~2024-01-09	LI TONG	228天	1.76%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅 LI TONG	45天	0.77%
2022-11-30~2023-04-09	孙甜余罗畅 LI TONG	130天	0.74%
2021-11-24~2022-11-29	孙甜余罗畅	1年又5天	3.57%

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近3月收益	-- 元
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2023-05-29	每份派现金0.0220元
2023-03-13	每份派现金0.0220元
2021-02-23	每份派现金0.0110元
2020-06-17	每份派现金0.0110元
2020-03-19	每份派现金0.0170元
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2019-03-25	每份派现金0.0200元

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